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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 245.00 | 14 577.00 | 668.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 283.00 | 32 480.00 | 1 803.00 | 34 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 025.00 | | 200 025.00 | 200 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 703.00 | 47 056.00 | 202 646.00 | 249 703.00 |
BT Marchandises | 403 720.00 | | 403 720.00 | 403 720.00 |
BZ Autres créances | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 115 663.00 | 15 784.00 | 1 099 878.00 | 1 115 663.00 |
CF Disponibilités | 488 406.00 | | 488 406.00 | 488 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 354.00 | 15 784.00 | 1 998 570.00 | 2 014 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 057.00 | 62 841.00 | 2 201 216.00 | 2 264 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 550.00 | | | 94 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 934 702.00 | | | 3 934 702.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 382.00 | | | -1 677 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 351.00 | | | -187 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 973.00 | | | 2 173 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | | | 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 216.00 | | | 2 201 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 243.00 | | | 27 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 557.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 935.00 | | | 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 560.00 | | | -3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 209.00 | | | 33 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 351.00 | | | -187 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 262.00 | | | 253 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | 200 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 249 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 735.00 | | | 203 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 884.00 | 1 172.00 | | 45 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 884.00 | 1 172.00 | | 45 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 797.00 | 15 784.00 | 23 797.00 | 23 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 797.00 | 15 784.00 | 23 797.00 | 23 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 797.00 | 15 784.00 | 23 797.00 | 23 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VI Groupe et associés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 715.00 | 6 565.00 | 150.00 | 6 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 243.00 | 27 243.00 | | 27 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |