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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 296.00 | 2 745.00 | 550.00 | 3 296.00 |
AP Constructions | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 375.00 | 51 241.00 | 133.00 | 51 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 960.00 | 258 949.00 | 13 010.00 | 271 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 732.00 | 401 524.00 | 29 207.00 | 430 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 233.00 | | 295 233.00 | 295 233.00 |
BZ Autres créances | 156 917.00 | | 156 917.00 | 156 917.00 |
CF Disponibilités | 121 729.00 | | 121 729.00 | 121 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 691.00 | | 591 691.00 | 591 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 423.00 | 401 524.00 | 620 898.00 | 1 022 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 044.00 | | | 64 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 383 839.00 | 372 450.00 | | 383 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362.00 | 11 388.00 | | 362.00 |
DL TOTAL (I) | 428 202.00 | 427 839.00 | | 428 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 239.00 | 20 227.00 | | 27 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 275.00 | 179 445.00 | | 165 275.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 696.00 | 199 705.00 | | 192 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 898.00 | 627 545.00 | | 620 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 696.00 | 199 705.00 | | 192 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 256 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 256 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 649.00 | |
GE Autres charges | | | 4 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 522.00 | 3.00 | | 18 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 522.00 | 16 003.00 | | 18 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 14 950.00 | | 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 14 982.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 348.00 | 1 021.00 | | 18 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 999.00 | -6 201.00 | | -13 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 504.00 | 1 307 039.00 | | 1 279 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 142.00 | 1 295 651.00 | | 1 279 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362.00 | 11 388.00 | | 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 804.00 | 62 087.00 | | 56 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 710.00 | | | 418 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 671.00 | | | 400 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 513.00 | | | 15 513.00 |