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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 20.00 | |
AH Fonds commercial | | | 102 414.00 | |
AP Constructions | | | 5 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 914.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 99 196.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 160.00 | |
BT Marchandises | | | 81 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 725 519.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 046.00 | |
CF Disponibilités | | | 808 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 138.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 621 495.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 835 656.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 874 000.00 | 874 000.00 | | 874 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DG Autres réserves | 113 746.00 | 113 702.00 | | 113 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 296.00 | 330 043.00 | | 301 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 442.00 | 1 405 145.00 | | 1 376 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 926.00 | 34 809.00 | | 19 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 222.00 | 671 244.00 | | 339 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 867.00 | 87 219.00 | | 66 867.00 |
EA Autres dettes | 33 199.00 | 1 171.00 | | 33 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 214.00 | 934 526.00 | | 459 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 656.00 | 2 339 672.00 | | 1 835 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 214.00 | 914 600.00 | | 459 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 349 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 350 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 352 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 549 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 895.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 933 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 444.00 | 10 000.00 | | 26 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 444.00 | 10 000.00 | | 26 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -745.00 | 10 000.00 | | -745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 170.00 | 128 350.00 | | 117 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 379 510.00 | 10 754 380.00 | | 8 379 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 078 214.00 | 10 424 337.00 | | 8 078 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 296.00 | 330 043.00 | | 301 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 670.00 | | 3 460.00 | 520 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 736.00 | 6 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 159.00 | 487 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 600.00 | 103 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 823.00 | 377 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 657.00 | | 1 028.00 | 388 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 851.00 | | 2 432.00 | 14 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 595.00 | 38 895.00 | 10 679.00 | 245 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 972.00 | 155.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 623.00 | 38 739.00 | 10 679.00 | 244 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 222.00 | 339 222.00 | | 339 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 725 021.00 | 725 021.00 | | 725 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 780.00 | 733 091.00 | 4 689.00 | 737 780.00 |
VW T.V.A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 214.00 | 459 214.00 | | 459 214.00 |