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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 1 341.00 | 2 882.00 | 4 223.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 125 446.00 | 106 664.00 | 18 783.00 | 125 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 775.00 | 83 440.00 | 45 335.00 | 128 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 531.00 | 39 399.00 | 49 132.00 | 88 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 070.00 | 230 844.00 | 153 227.00 | 384 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BT Marchandises | 151 071.00 | | 151 071.00 | 151 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
BZ Autres créances | 120 396.00 | | 120 396.00 | 120 396.00 |
CF Disponibilités | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 673.00 | | 453 675.00 | 453 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 745.00 | 230 844.00 | 606 901.00 | 837 745.00 |
CU Autres participations | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
DG Autres réserves | 205 182.00 | 236 447.00 | | 205 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 669.00 | 33 735.00 | | -95 669.00 |
DL TOTAL (I) | 118 739.00 | 279 408.00 | | 118 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 874.00 | 251 911.00 | | 293 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 015.00 | 77 808.00 | | 84 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 462.00 | 74 034.00 | | 88 462.00 |
EA Autres dettes | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 162.00 | 425 566.00 | | 488 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 901.00 | 704 974.00 | | 606 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 320.00 | 359 934.00 | | 275 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 218.00 | | 28 619.00 | 411 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 767.00 | 384 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 767.00 | 342 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 667.00 | | 3 046.00 | 31 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 001.00 | | 24 518.00 | 374 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | 1 055.00 | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 922.00 | 36 689.00 | 55 767.00 | 249 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 164.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 745.00 | 36 525.00 | 55 767.00 | 248 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
UX Autres créances clients | 159 346.00 | 159 346.00 | | 159 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 874.00 | 81 031.00 | 212 843.00 | 293 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 375.00 | | | 250 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 212.00 | | | 208 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 396.00 | 120 396.00 | | 120 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 844.00 | 281 844.00 | | 281 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 162.00 | 275 320.00 | 212 843.00 | 488 162.00 |