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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 150.00 | 1 154.00 | 1 996.00 | 3 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 9 360.00 | 6 240.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 388.00 | 13 034.00 | 9 354.00 | 22 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 261.00 | 49 701.00 | 18 560.00 | 68 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 823.00 | 73 248.00 | 168 575.00 | 241 823.00 |
BT Marchandises | 217 411.00 | | 217 411.00 | 217 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
BZ Autres créances | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 431.00 | | 292 431.00 | 292 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 254.00 | 73 248.00 | 461 005.00 | 534 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
DG Autres réserves | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
DH Report à nouveau | 74 666.00 | 74 025.00 | | 74 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 618.00 | 641.00 | | 20 618.00 |
DL TOTAL (I) | 107 449.00 | 86 831.00 | | 107 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 347.00 | 183 886.00 | | 153 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 499.00 | 26 598.00 | | 17 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 248.00 | 60 546.00 | | 117 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 400.00 | 39 333.00 | | 54 400.00 |
EA Autres dettes | 11 062.00 | 2 721.00 | | 11 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 556.00 | 313 084.00 | | 353 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 005.00 | 399 915.00 | | 461 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 245.00 | | 5 579.00 | 242 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 241 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 600.00 | | | 143 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 071.00 | | 5 579.00 | 85 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 108.00 | 16 654.00 | 14 514.00 | 71 108.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104.00 | 1 050.00 | | 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 3 120.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 764.00 | 12 484.00 | 14 514.00 | 64 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 248.00 | 117 248.00 | | 117 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 424.00 | | 4 424.00 | 4 424.00 |
UX Autres créances clients | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VB T. V. A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 347.00 | 47 151.00 | 106 196.00 | 153 347.00 |
VI Groupe et associés | 17 499.00 | 17 499.00 | | 17 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 105.00 | 20 105.00 | | 20 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 444.00 | 75 020.00 | 4 424.00 | 79 444.00 |
VW T.V.A. | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 556.00 | 247 360.00 | 106 196.00 | 353 556.00 |