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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 222.00 | 116 381.00 | 3 841.00 | 120 222.00 |
AP Constructions | 107 100.00 | 71 203.00 | 35 898.00 | 107 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 914.00 | 706 819.00 | 228 095.00 | 934 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 583.00 | 105 279.00 | 59 304.00 | 164 583.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
BF Prêts | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 923.00 | 999 682.00 | 456 241.00 | 1 455 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218 222.00 | 978 689.00 | 2 239 533.00 | 3 218 222.00 |
BN En cours de production de biens | 1 536 677.00 | 84 542.00 | 1 452 135.00 | 1 536 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 308 192.00 | 123 865.00 | 184 327.00 | 308 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 244.00 | | 106 244.00 | 106 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805 853.00 | 5 640.00 | 2 800 213.00 | 2 805 853.00 |
BZ Autres créances | 722 497.00 | | 722 497.00 | 722 497.00 |
CF Disponibilités | 190 026.00 | | 190 026.00 | 190 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 730.00 | | 104 730.00 | 104 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 992 440.00 | 1 192 736.00 | 7 799 704.00 | 8 992 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 449 890.00 | 2 192 418.00 | 8 257 472.00 | 10 449 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 350.00 | 53 350.00 | | 78 350.00 |
DG Autres réserves | 295 136.00 | 211 031.00 | | 295 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 056.00 | 416 155.00 | | 525 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 542.00 | 1 921 536.00 | | 2 139 542.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 239 121.00 | 127 750.00 | | 239 121.00 |
DO TOTAL (II) | 239 121.00 | 127 750.00 | | 239 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 017.00 | 40 095.00 | | 15 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 873.00 | 322 973.00 | | 639 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 602 484.00 | 1 697 198.00 | | 2 602 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 381.00 | 1 313 268.00 | | 1 450 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 760.00 | 504 922.00 | | 676 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
EA Autres dettes | 71 573.00 | 3 233.00 | | 71 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 644.00 | 167 586.00 | | 417 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 878 809.00 | 4 049 276.00 | | 5 878 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 257 472.00 | 6 098 562.00 | | 8 257 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 247 641.00 | -2 680 712.00 | | 3 247 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
FD Production vendue biens | 9 002 123.00 | 629 711.00 | 9 631 833.00 | 9 002 123.00 |
FG Production vendue services | 489 718.00 | 7 430.00 | 497 148.00 | 489 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 492 927.00 | 637 141.00 | 10 130 068.00 | 9 492 927.00 |
FM Production stockée | | | 359 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 516 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 040 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -534 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 539.00 | |
GE Autres charges | | | 26 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 035 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 447.00 | 13 625.00 | | 5 447.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 387.00 | 1.00 | | 6 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | -136.00 | | 2 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 36.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | -54.00 | | 2 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 066.00 | -92 794.00 | | -99 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 521 606.00 | 8 804 847.00 | | 10 521 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 996 549.00 | 8 388 692.00 | | 9 996 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 056.00 | 416 155.00 | | 525 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 157.00 | 3 474.00 | | 3 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 61 525.00 | 61 868.00 | | 61 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 547.00 | | 84 214.00 | 1 390 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 386.00 | 129 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 838.00 | 1 455 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 1 206 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 622.00 | | 4 600.00 | 115 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 956.00 | | 68 093.00 | 1 138 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 968.00 | | 11 521.00 | 135 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 802.00 | 90 330.00 | 451.00 | 909 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 525.00 | 5 856.00 | | 110 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 277.00 | 84 474.00 | 451.00 | 799 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 089 197.00 | 97 899.00 | | 1 089 197.00 |
6T Sur comptes clients | 19 882.00 | 5 640.00 | 19 882.00 | 19 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 109 079.00 | 103 539.00 | 19 882.00 | 1 109 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109 079.00 | 103 539.00 | 19 882.00 | 1 109 079.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 381.00 | 1 450 381.00 | | 1 450 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 318.00 | 354 318.00 | | 354 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 517.00 | 167 517.00 | | 167 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 573.00 | 42 890.00 | 28 684.00 | 71 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 644.00 | 417 644.00 | | 417 644.00 |
UP Prêts | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
UX Autres créances clients | 2 799 085.00 | 2 799 085.00 | | 2 799 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VB T. V. A. | 72 042.00 | 72 042.00 | | 72 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VI Groupe et associés | 639 033.00 | 639 033.00 | | 639 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 619.00 | 190 619.00 | | 190 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 835.00 | 459 835.00 | | 459 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 754 237.00 | 3 633 079.00 | 121 157.00 | 3 754 237.00 |
VW T.V.A. | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 325.00 | 3 247 641.00 | 28 684.00 | 3 276 325.00 |