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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 879.00 | 104 664.00 | 13 214.00 | 117 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 010.00 | 123 005.00 | 14 004.00 | 137 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 138.00 | 6 866.00 | 469 271.00 | 476 138.00 |
BZ Autres créances | 88 396.00 | | 88 396.00 | 88 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 584 420.00 | | 584 420.00 | 584 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 263.00 | 6 866.00 | 1 365 396.00 | 1 372 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 273.00 | 129 872.00 | 1 379 401.00 | 1 509 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 758 894.00 | 815 777.00 | | 758 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 135.00 | 473 117.00 | | 141 135.00 |
DL TOTAL (I) | 908 414.00 | 1 297 279.00 | | 908 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 485.00 | 61 036.00 | | 96 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 971.00 | 380 865.00 | | 338 971.00 |
EA Autres dettes | 34 529.00 | 38 813.00 | | 34 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 986.00 | 481 064.00 | | 470 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 401.00 | 1 778 343.00 | | 1 379 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 986.00 | 481 064.00 | | 469 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 342 250.00 | | 2 342 250.00 | 2 342 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 342 250.00 | | 2 342 250.00 | 2 342 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 309.00 | | | -3 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 274.00 | 177 107.00 | | 45 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 067.00 | 2 850 927.00 | | 2 350 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 932.00 | 2 377 810.00 | | 2 208 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 135.00 | 473 117.00 | | 141 135.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 005.00 | 2 602.00 | | 3 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 486.00 | 96 486.00 | | 96 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 804.00 | 165 804.00 | | 165 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UX Autres créances clients | 467 899.00 | 467 899.00 | | 467 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 672.00 | 80 672.00 | | 80 672.00 |
VP Divers | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 632.00 | 588 632.00 | | 588 632.00 |
VW T.V.A. | 103 083.00 | 103 083.00 | | 103 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 986.00 | 469 986.00 | | 469 986.00 |