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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 264.00 | 1 564.00 | 700.00 | 2 264.00 |
AN Terrains | 26 841.00 | 15 457.00 | 11 384.00 | 26 841.00 |
AP Constructions | 41 688.00 | 36 798.00 | 4 889.00 | 41 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 076.00 | 385 565.00 | 74 512.00 | 460 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 646.00 | 70 829.00 | 5 817.00 | 76 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 016.00 | 510 214.00 | 99 802.00 | 610 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 756.00 | | 56 756.00 | 56 756.00 |
BN En cours de production de biens | 44 703.00 | | 44 703.00 | 44 703.00 |
BT Marchandises | 43 770.00 | | 43 770.00 | 43 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 156.00 | 51 601.00 | 175 555.00 | 227 156.00 |
BZ Autres créances | 42 245.00 | | 42 245.00 | 42 245.00 |
CF Disponibilités | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 069.00 | | 4 069.00 | 4 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 755.00 | 51 601.00 | 392 153.00 | 443 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 770.00 | 561 815.00 | 491 955.00 | 1 053 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 859.00 | | | 61 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
DG Autres réserves | | 45 839.00 | | |
DH Report à nouveau | -125 905.00 | | | -125 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | -171 744.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | -80 058.00 | -82 137.00 | | -80 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 244.00 | 84 474.00 | | 48 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 228.00 | 98 582.00 | | 98 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 460.00 | 202 079.00 | | 78 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 681.00 | 104 592.00 | | 65 681.00 |
EA Autres dettes | 280 351.00 | 50 493.00 | | 280 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 013.00 | 541 738.00 | | 572 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 955.00 | 459 601.00 | | 491 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 298.00 | 508 457.00 | | 527 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 758.00 | | 29 258.00 | 580 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 993.00 | | 29 258.00 | 575 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 130.00 | 53 084.00 | | 437 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | 257.00 | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 823.00 | 52 827.00 | | 435 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 168.00 | 725.00 | 3 292.00 | 54 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 168.00 | 725.00 | 3 292.00 | 74 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 168.00 | 725.00 | 3 292.00 | 74 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725.00 | 3 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 351.00 | 280 351.00 | | 280 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 165 297.00 | 165 297.00 | | 165 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 859.00 | | 61 859.00 | 61 859.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 105.00 | 1 390.00 | 22 242.00 | 46 105.00 |
VI Groupe et associés | 98 228.00 | 98 228.00 | | 98 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232.00 | | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 970.00 | 214 111.00 | 61 859.00 | 275 970.00 |
VW T.V.A. | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 013.00 | 527 298.00 | 22 242.00 | 572 013.00 |