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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 852 147.00 | 723 356.00 | 128 791.00 | 852 147.00 |
AH Fonds commercial | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218 843.00 | | 218 843.00 | 218 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 145 495.00 | 416 704.00 | 728 791.00 | 1 145 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 399 237.00 | 5 479 795.00 | 1 919 442.00 | 7 399 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129 470.00 | | 129 470.00 | 129 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 911 996.00 | | 911 996.00 | 911 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 462 127.00 | 6 619 855.00 | 3 842 272.00 | 10 462 127.00 |
BT Marchandises | 18 069 486.00 | 27 800.00 | 18 041 686.00 | 18 069 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 252 997.00 | 5 159 981.00 | 17 093 016.00 | 22 252 997.00 |
BZ Autres créances | 2 397 500.00 | | 2 397 500.00 | 2 397 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 920 006.00 | | 22 920 006.00 | 22 920 006.00 |
CF Disponibilités | 8 975 032.00 | | 8 975 032.00 | 8 975 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 918.00 | | 341 918.00 | 341 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 956 939.00 | 5 187 781.00 | 69 769 158.00 | 74 956 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 419 067.00 | 11 807 636.00 | 73 611 431.00 | 85 419 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 411.00 | 1 515 765.00 | | 202 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 224 243.00 | 82 686 646.00 | | 7 224 243.00 |
DK Provisions réglementées | 472 750.00 | 457 277.00 | | 472 750.00 |
DL TOTAL (I) | 27 054 404.00 | 111 814 688.00 | | 27 054 404.00 |
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 085.00 | 10 021.00 | | 14 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391 345.00 | 935 183.00 | | 7 391 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 133 549.00 | 25 910 388.00 | | 27 133 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 560 755.00 | 12 859 872.00 | | 9 560 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 549.00 | 146 036.00 | | 16 549.00 |
EA Autres dettes | 2 232 293.00 | 2 134 571.00 | | 2 232 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 332 027.00 | 41 850 034.00 | | 46 332 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 611 431.00 | 153 664 722.00 | | 73 611 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 082 244.00 | 40 914 851.00 | | 45 082 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 085.00 | 10 021.00 | | 14 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 391 345.00 | | | 7 391 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 183 351.00 | | 240 183 351.00 | 240 183 351.00 |
FG Production vendue services | 806 748.00 | | 806 748.00 | 806 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 990 099.00 | | 240 990 099.00 | 240 990 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 126 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 721 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 285 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 323 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 009 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088 396.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 571 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 555 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 627 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222 895.00 | 705 407.00 | | 222 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 431 476.00 | 84 046 167.00 | | 87 431 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 397.00 | 206 067.00 | | 140 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 794 768.00 | 84 957 641.00 | | 87 794 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 084.00 | 194 892.00 | | 5 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 990 121.00 | 6 860.00 | | 83 990 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 871.00 | 102 217.00 | | 155 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 151 076.00 | 303 970.00 | | 84 151 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 643 692.00 | 84 653 671.00 | | 3 643 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 602 171.00 | 1 886 818.00 | | 1 602 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444 759.00 | 4 095 378.00 | | 2 444 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 028 834.00 | 324 279 265.00 | | 329 028 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 804 591.00 | 241 592 619.00 | | 321 804 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 224 243.00 | 82 686 646.00 | | 7 224 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 588 987.00 | | 1 710 096.00 | 94 588 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 952 000.00 | 1 041 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 836 956.00 | 10 462 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 773.00 | 875 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 789 183.00 | 8 544 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 702.00 | | | 971 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629 348.00 | | 1 704 566.00 | 8 629 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 987 937.00 | | 5 530.00 | 84 987 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 378 294.00 | 1 088 396.00 | 1 846 835.00 | 7 378 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 715 227.00 | 103 902.00 | 95 773.00 | 715 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 663 067.00 | 984 494.00 | 1 751 062.00 | 6 663 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 457 277.00 | 155 871.00 | 140 397.00 | 457 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 19 300.00 | 27 800.00 | 19 300.00 | 19 300.00 |
6T Sur comptes clients | 5 162 383.00 | 58 545.00 | 60 947.00 | 5 162 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 181 683.00 | 86 345.00 | 80 247.00 | 5 181 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638 960.00 | 467 215.00 | 220 644.00 | 5 638 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 345.00 | 80 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 871.00 | 140 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 249 783.00 | | 1 249 783.00 | 1 249 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 133 549.00 | 27 133 549.00 | | 27 133 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 561 206.00 | 2 561 206.00 | | 2 561 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 414 331.00 | 2 414 331.00 | | 2 414 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 301 966.00 | 3 301 966.00 | | 3 301 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232 293.00 | 2 232 293.00 | | 2 232 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 911 996.00 | | 911 996.00 | 911 996.00 |
UX Autres créances clients | 16 526 461.00 | 16 526 461.00 | | 16 526 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726 536.00 | 5 726 536.00 | | 5 726 536.00 |
VB T. V. A. | 575 266.00 | 575 266.00 | | 575 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VI Groupe et associés | 6 141 562.00 | 6 141 562.00 | | 6 141 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 602.00 | 34 602.00 | | 34 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 243 352.00 | 4 243 352.00 | | 4 243 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 802 456.00 | 1 802 456.00 | | 1 802 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 918.00 | 341 918.00 | | 341 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 904 411.00 | 24 992 415.00 | 911 996.00 | 25 904 411.00 |
VW T.V.A. | 341 866.00 | 341 866.00 | | 341 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 332 027.00 | 45 082 244.00 | 1 249 783.00 | 46 332 027.00 |