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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 663.00 | 111 294.00 | 28 369.00 | 139 663.00 |
AH Fonds commercial | 376 075.00 | | 376 075.00 | 376 075.00 |
AP Constructions | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 341.00 | 685 731.00 | 125 610.00 | 811 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 259 357.00 | 1 516 147.00 | 743 210.00 | 2 259 357.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 688 047.00 | 2 341 114.00 | 1 346 932.00 | 3 688 047.00 |
BN En cours de production de biens | 59 631.00 | | 59 631.00 | 59 631.00 |
BT Marchandises | 9 535 462.00 | 110 691.00 | 9 424 772.00 | 9 535 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 506 809.00 | 32 260.00 | 3 474 550.00 | 3 506 809.00 |
BZ Autres créances | 1 910 606.00 | | 1 910 606.00 | 1 910 606.00 |
CF Disponibilités | 62 786.00 | | 62 786.00 | 62 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 100 667.00 | 142 951.00 | 14 957 716.00 | 15 100 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 788 714.00 | 2 484 065.00 | 16 304 650.00 | 18 788 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 486 691.00 | 486 691.00 | | 486 691.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 627.00 | 1 368 085.00 | | 1 444 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 925.00 | 376 542.00 | | 472 925.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 244.00 | 3 931 319.00 | | 4 104 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 246.00 | 269 080.00 | | 328 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 328 246.00 | 269 080.00 | | 328 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 151 590.00 | 3 019 670.00 | | 3 151 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 369.00 | | | 489 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 827.00 | 6 343 568.00 | | 6 559 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610 307.00 | 850 641.00 | | 1 610 307.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 9 332.00 | | 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 124.00 | 83 987.00 | | 60 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 872 159.00 | 10 307 197.00 | | 11 872 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 304 650.00 | 14 507 597.00 | | 16 304 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 059 967.00 | | 53 059 967.00 | 53 059 967.00 |
FG Production vendue services | 3 870 546.00 | | 3 870 546.00 | 3 870 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 930 513.00 | | 56 930 513.00 | 56 930 513.00 |
FM Production stockée | | | 13 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 512 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 479 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 614 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 202 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 166.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 581 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 854 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 647.00 | 335 146.00 | | 15 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 647.00 | 335 146.00 | | 15 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 792.00 | | 1 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 846.00 | 194 999.00 | | 40 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | 78 750.00 | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 662.00 | 274 540.00 | | 112 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 015.00 | 60 605.00 | | -97 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 226.00 | 4 458.00 | | 106 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 770.00 | 76 272.00 | | 227 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 527 907.00 | 51 555 309.00 | | 57 527 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 054 982.00 | 51 178 766.00 | | 57 054 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 925.00 | 376 542.00 | | 472 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 825.00 | | 322 141.00 | 3 588 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 646.00 | 49 273.00 | 3 688 048.00 | 173 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 292.00 | 515 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 646.00 | 22 981.00 | 3 098 639.00 | 173 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 421.00 | | 37 610.00 | 504 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 074.00 | | 266 192.00 | 3 029 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 330.00 | | 18 339.00 | 55 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 144 064.00 | 237 362.00 | 40 312.00 | 2 144 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 941.00 | 40 645.00 | 26 292.00 | 96 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047 122.00 | 196 717.00 | 14 019.00 | 2 047 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 080.00 | 197 166.00 | 138 000.00 | 269 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 127 576.00 | 110 691.00 | 127 576.00 | 127 576.00 |
6T Sur comptes clients | 49 127.00 | 15 423.00 | 32 291.00 | 49 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 703.00 | 126 114.00 | 159 867.00 | 176 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 784.00 | 323 280.00 | 297 867.00 | 445 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 559 827.00 | 6 559 827.00 | | 6 559 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 419.00 | 548 419.00 | | 548 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 559.00 | 371 559.00 | | 371 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 583.00 | 155 583.00 | | 155 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 669.00 | | 73 669.00 | 73 669.00 |
UX Autres créances clients | 3 484 831.00 | 3 484 831.00 | | 3 484 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
VB T. V. A. | 325 140.00 | 325 140.00 | | 325 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 417 915.00 | 1 417 915.00 | | 1 417 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 733 676.00 | 829 286.00 | 904 390.00 | 1 733 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 171.00 | 149 171.00 | | 149 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575 281.00 | 1 575 281.00 | | 1 575 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 516 457.00 | 5 420 810.00 | 95 647.00 | 5 516 457.00 |
VW T.V.A. | 385 574.00 | 385 574.00 | | 385 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 382 790.00 | 10 478 400.00 | 904 390.00 | 11 382 790.00 |