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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 971.00 | 30 971.00 | | 30 971.00 |
AH Fonds commercial | 87 152.00 | | 87 152.00 | 87 152.00 |
AN Terrains | 204 247.00 | | 204 247.00 | 204 247.00 |
AP Constructions | 2 889 114.00 | 2 137 635.00 | 751 479.00 | 2 889 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 347 106.00 | 4 667 733.00 | 679 373.00 | 5 347 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 327 232.00 | 1 072 205.00 | 255 027.00 | 1 327 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 891 735.00 | 7 908 544.00 | 1 983 192.00 | 9 891 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182 606.00 | | 1 182 606.00 | 1 182 606.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 668 090.00 | | 668 090.00 | 668 090.00 |
BT Marchandises | 1 560 135.00 | | 1 560 135.00 | 1 560 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 104 932.00 | 20 043.00 | 3 084 889.00 | 3 104 932.00 |
BZ Autres créances | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CF Disponibilités | 514 927.00 | | 514 927.00 | 514 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 063 204.00 | 20 043.00 | 7 043 161.00 | 7 063 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 954 940.00 | 7 928 587.00 | 9 026 353.00 | 16 954 940.00 |
CU Autres participations | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 399 218.00 | 1 399 218.00 | | 1 399 218.00 |
DH Report à nouveau | 2 865 271.00 | 2 659 156.00 | | 2 865 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 328.00 | 206 115.00 | | 273 328.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 215.00 | 30 028.00 | | 23 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 891 032.00 | 4 624 517.00 | | 4 891 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 829.00 | 523 661.00 | | 760 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 011.00 | 26 033.00 | | 32 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 869.00 | 1 684 102.00 | | 2 026 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 433.00 | 640 815.00 | | 707 433.00 |
EA Autres dettes | 608 179.00 | 595 353.00 | | 608 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 321.00 | 3 469 964.00 | | 4 135 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 026 353.00 | 8 094 480.00 | | 9 026 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 186.00 | 3 085 108.00 | | 3 598 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 781 760.00 | | 12 781 760.00 | 12 781 760.00 |
FG Production vendue services | 198 369.00 | | 198 369.00 | 198 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 980 129.00 | | 12 980 129.00 | 12 980 129.00 |
FM Production stockée | | | 103 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 106 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 106 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 666 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 013.00 | 7 313.00 | | 7 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 013.00 | 7 313.00 | | 7 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 812.00 | 4 764.00 | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 812.00 | 4 764.00 | | 6 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 2 550.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 286.00 | 81 720.00 | | 101 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 114 464.00 | 12 092 412.00 | | 13 114 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 841 135.00 | 11 886 296.00 | | 12 841 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 328.00 | 206 115.00 | | 273 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 233 647.00 | | 673 849.00 | 9 233 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 761.00 | 9 891 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 761.00 | 9 767 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 124.00 | | | 118 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 109 610.00 | | 673 849.00 | 9 109 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 502 246.00 | 410 197.00 | 3 899.00 | 7 502 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 971.00 | | | 30 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471 275.00 | 410 197.00 | 3 899.00 | 7 471 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 359.00 | | 13 316.00 | 33 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 359.00 | | 13 316.00 | 33 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 359.00 | | 13 316.00 | 33 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 869.00 | 2 026 869.00 | | 2 026 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 649.00 | 223 649.00 | | 223 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608 179.00 | 608 179.00 | | 608 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 3 077 805.00 | 3 077 805.00 | | 3 077 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 790.00 | 194 655.00 | 537 135.00 | 731 790.00 |
VI Groupe et associés | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 937.00 | 34 937.00 | | 34 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 694.00 | 3 130 978.00 | 2 716.00 | 3 133 694.00 |
VW T.V.A. | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 321.00 | 3 598 186.00 | 537 135.00 | 4 135 321.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |