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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BF Prêts | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357.00 | 1 219.00 | 4 137.00 | 5 357.00 |
BZ Autres créances | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 845.00 | 676.00 | 3 169.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 1 408 448.00 | | 1 408 448.00 | 1 408 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 530.00 | 676.00 | 1 439 854.00 | 1 440 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 887.00 | 1 895.00 | 1 443 991.00 | 1 445 887.00 |
CU Autres participations | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 285.00 | 1 392 437.00 | | 1 378 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 597.00 | -14 152.00 | | -19 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 185.00 | 1 461 782.00 | | 1 442 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 991.00 | 1 463 588.00 | | 1 443 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 781.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 881.00 | 4 824.00 | | 6 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 478.00 | 18 976.00 | | 26 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 597.00 | -14 152.00 | | -19 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |