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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 584.00 | 44 824.00 | 8 760.00 | 53 584.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 592 365.00 | | 592 365.00 | 592 365.00 |
AP Constructions | 12 719 597.00 | 6 060 843.00 | 6 658 753.00 | 12 719 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 172 940.00 | 1 749 289.00 | 423 651.00 | 2 172 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 931 715.00 | 6 750 446.00 | 7 181 269.00 | 13 931 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 501 314.00 | 14 605 402.00 | 14 895 912.00 | 29 501 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 051.00 | | 129 051.00 | 129 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BZ Autres créances | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 8 246 292.00 | | 8 246 292.00 | 8 246 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 620 631.00 | | 8 620 631.00 | 8 620 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 121 946.00 | 14 605 402.00 | 23 516 543.00 | 38 121 946.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 600.00 | 248 600.00 | | 248 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 013.00 | 1 437 013.00 | | 1 437 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 860.00 | 24 860.00 | | 24 860.00 |
DG Autres réserves | 790 040.00 | 1 685 000.00 | | 790 040.00 |
DH Report à nouveau | -431 404.00 | 6 781.00 | | -431 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 761.00 | -438 185.00 | | 1 380 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 331 048.00 | 412 168.00 | | 331 048.00 |
DL TOTAL (I) | 3 780 918.00 | 3 376 236.00 | | 3 780 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 634 836.00 | 13 370 748.00 | | 12 634 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 363.00 | 291 609.00 | | 1 152 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 677 935.00 | 302 671.00 | | 677 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 951.00 | 861 000.00 | | 701 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 956.00 | 331 604.00 | | 692 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 839.00 | | |
EA Autres dettes | 2 912 739.00 | 122.00 | | 2 912 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 962 846.00 | 1 690 058.00 | | 962 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 735 626.00 | 16 891 652.00 | | 19 735 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 516 543.00 | 20 267 888.00 | | 23 516 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912 814.00 | 4 355 699.00 | | 7 912 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | 832.00 | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
FG Production vendue services | 6 454 129.00 | | 6 454 129.00 | 6 454 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 423.00 | | 6 456 423.00 | 6 456 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 052 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 217 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 427 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 625 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 462 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 633.00 | 40 722.00 | | 90 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 633.00 | 40 722.00 | | 90 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 389.00 | 1 162.00 | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 389.00 | 1 162.00 | | 2 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 244.00 | 39 560.00 | | 88 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 953.00 | | | 169 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 146 429.00 | 3 568 137.00 | | 7 146 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765 668.00 | 4 006 322.00 | | 5 765 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 761.00 | -438 185.00 | | 1 380 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 442 152.00 | | 372 098.00 | 29 442 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 136.00 | 278 800.00 | 29 501 314.00 | 34 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 136.00 | 278 650.00 | 29 422 617.00 | 34 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 363 304.00 | | 372 098.00 | 29 363 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 412 273.00 | 1 217 652.00 | 24 523.00 | 13 412 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 964.00 | 3 860.00 | | 40 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 371 309.00 | 1 213 792.00 | 24 523.00 | 13 371 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 951.00 | 701 951.00 | | 701 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 179.00 | 274 179.00 | | 274 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 927.00 | 132 927.00 | | 132 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 953.00 | 169 953.00 | | 169 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912 739.00 | 2 912 739.00 | | 2 912 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 962 846.00 | 962 846.00 | | 962 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 629 556.00 | 1 484 679.00 | 4 126 117.00 | 12 629 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 023.00 | 1 151 023.00 | | 1 151 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 135.00 | | | 287 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 012 821.00 | | | 1 012 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 099.00 | 30 099.00 | | 30 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 049.00 | 128 049.00 | | 128 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 189.00 | 221 189.00 | | 221 189.00 |
VW T.V.A. | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 057 691.00 | 7 912 814.00 | 4 126 117.00 | 19 057 691.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |