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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 015.00 | 24 604.00 | 4 411.00 | 29 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 916.00 | 19 896.00 | 5 021.00 | 24 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 711.00 | 183 343.00 | 27 368.00 | 210 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 168.00 | 227 843.00 | 76 325.00 | 304 168.00 |
BT Marchandises | 470 001.00 | | 470 001.00 | 470 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 951.00 | 2 740.00 | 788 211.00 | 790 951.00 |
BZ Autres créances | 85 346.00 | | 85 346.00 | 85 346.00 |
CF Disponibilités | 321 296.00 | | 321 296.00 | 321 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 778.00 | 2 740.00 | 1 666 039.00 | 1 668 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 946.00 | 230 583.00 | 1 742 363.00 | 1 972 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 230.00 | 76 230.00 | | 76 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DH Report à nouveau | 635 992.00 | 763 453.00 | | 635 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 452.00 | -127 461.00 | | 154 452.00 |
DL TOTAL (I) | 874 297.00 | 719 845.00 | | 874 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 246.00 | 250 520.00 | | 178 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 769.00 | 24 469.00 | | 22 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 557.00 | 422 365.00 | | 473 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 970.00 | 69 384.00 | | 191 970.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 067.00 | 766 739.00 | | 868 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 363.00 | 1 486 584.00 | | 1 742 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568.00 | 520.00 | | 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 527 007.00 | 28 604.00 | 3 555 611.00 | 3 527 007.00 |
FG Production vendue services | 4 380.00 | 535.00 | 4 915.00 | 4 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 387.00 | 29 139.00 | 3 560 526.00 | 3 531 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 446 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 435.00 | | | 82 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 471.00 | 445.00 | | 82 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 471.00 | 82 879.00 | | 82 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 167.00 | -82 879.00 | | 6 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 279.00 | 2 449 914.00 | | 3 690 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 535 828.00 | 2 577 375.00 | | 3 535 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 452.00 | -127 461.00 | | 154 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 073.00 | | 22 291.00 | 282 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 304 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | 235 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 554.00 | | 22 269.00 | 213 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 504.00 | | 22.00 | 39 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 220.00 | 8 818.00 | 195.00 | 219 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 698.00 | 4 906.00 | | 19 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 522.00 | 3 912.00 | 195.00 | 199 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 557.00 | 473 557.00 | | 473 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 970.00 | 191 970.00 | | 191 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 406.00 | | 14 406.00 | 14 406.00 |
UX Autres créances clients | 790 951.00 | 790 951.00 | | 790 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 678.00 | 125 382.00 | 52 296.00 | 177 678.00 |
VI Groupe et associés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 371.00 | | | 72 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 346.00 | 85 346.00 | | 85 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 887.00 | 877 481.00 | 14 406.00 | 891 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 067.00 | 815 770.00 | 52 296.00 | 868 067.00 |