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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 929.00 | 130 505.00 | 22 424.00 | 152 929.00 |
AH Fonds commercial | 976 843.00 | | 976 843.00 | 976 843.00 |
AP Constructions | 1 049 181.00 | 798 345.00 | 250 836.00 | 1 049 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 000.00 | 180 008.00 | 91 992.00 | 272 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 526.00 | 823 239.00 | 336 287.00 | 1 159 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 715.00 | | 399 715.00 | 399 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 733.00 | 1 932 097.00 | 2 508 636.00 | 4 440 733.00 |
BT Marchandises | 4 090 196.00 | 100 497.00 | 3 989 700.00 | 4 090 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 154 258.00 | 116 380.00 | 4 037 878.00 | 4 154 258.00 |
BZ Autres créances | 2 763 327.00 | | 2 763 327.00 | 2 763 327.00 |
CF Disponibilités | 4 695 649.00 | | 4 695 649.00 | 4 695 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 757 993.00 | 216 877.00 | 15 541 116.00 | 15 757 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 198 726.00 | 2 148 974.00 | 18 049 752.00 | 20 198 726.00 |
CU Autres participations | 355 239.00 | | 355 239.00 | 355 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 016 000.00 | 2 016 000.00 | | 2 016 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
DG Autres réserves | 2 063 977.00 | 1 890 439.00 | | 2 063 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 504.00 | 1 181 535.00 | | 2 127 504.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130.00 | 1 060.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 6 485 135.00 | 5 365 561.00 | | 6 485 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 320 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 320 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 885.00 | 3 852 170.00 | | 1 198 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 714.00 | 1 521 858.00 | | 1 901 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 736.00 | 4 804 372.00 | | 5 613 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 226 611.00 | 1 621 418.00 | | 2 226 611.00 |
EA Autres dettes | 593 670.00 | 468 971.00 | | 593 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 564 616.00 | 12 298 788.00 | | 11 564 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 049 752.00 | 17 984 350.00 | | 18 049 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 150 013.00 | 11 810 132.00 | | 11 150 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 687 732.00 | 3 183.00 | 34 690 915.00 | 34 687 732.00 |
FD Production vendue biens | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
FG Production vendue services | 631 375.00 | | 631 375.00 | 631 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 327 083.00 | 3 183.00 | 35 330 266.00 | 35 327 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 365 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 933 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 391 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 734 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 050 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 883.00 | |
GE Autres charges | | | 379 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 731 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 202 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 177 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 19 926.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 320 000.00 | 1 802.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 591.00 | 21 728.00 | | 330 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | 1 230.00 | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 949.00 | 16 419.00 | | 29 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 105.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 949.00 | 17 754.00 | | 31 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 642.00 | 3 974.00 | | 298 642.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 042.00 | 270 717.00 | | 499 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 849 496.00 | 481 979.00 | | 849 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 272 105.00 | 32 103 984.00 | | 36 272 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 144 601.00 | 30 922 450.00 | | 34 144 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 504.00 | 1 181 535.00 | | 2 127 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 015.00 | | 77 579.00 | 4 575 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 830 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 861.00 | 4 440 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 129.00 | 1 129 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 348.00 | 2 480 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135 512.00 | | 17 389.00 | 1 135 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 786.00 | | 40 270.00 | 2 628 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 717.00 | | 19 920.00 | 810 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 425.00 | 225 568.00 | 181 883.00 | 1 888 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 613.00 | 10 023.00 | 3 129.00 | 123 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 812.00 | 215 543.00 | 178 754.00 | 1 764 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 060.00 | 70.00 | | 1 060.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 007.00 | 3 490.00 | | 97 007.00 |
6T Sur comptes clients | 83 128.00 | 82 394.00 | 49 142.00 | 83 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 135.00 | 85 883.00 | 49 142.00 | 180 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 195.00 | 85 953.00 | 369 142.00 | 501 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 883.00 | 49 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | 320 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 613 736.00 | 5 613 736.00 | | 5 613 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 624.00 | 1 041 624.00 | | 1 041 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514 607.00 | 514 607.00 | | 514 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 393 336.00 | 393 336.00 | | 393 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 670.00 | 593 670.00 | | 593 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 715.00 | | 399 715.00 | 399 715.00 |
UX Autres créances clients | 3 975 128.00 | 3 975 128.00 | | 3 975 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 131.00 | 179 131.00 | | 179 131.00 |
VB T. V. A. | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 151.00 | 207 151.00 | 200 000.00 | 407 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 733.00 | 577 130.00 | 214 603.00 | 791 733.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 714.00 | 1 901 714.00 | | 1 901 714.00 |
VP Divers | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 929.00 | 40 929.00 | | 40 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572 905.00 | 2 572 905.00 | | 2 572 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 371 862.00 | 6 972 147.00 | 399 715.00 | 7 371 862.00 |
VW T.V.A. | 236 114.00 | 236 114.00 | | 236 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 534 616.00 | 11 120 013.00 | 414 603.00 | 11 534 616.00 |