| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 87 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 97 210.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 351.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 348 333.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 916.00 | |
CF Disponibilités | | | 552 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 950 368.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 047 579.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 485 787.00 | 445 939.00 | | 485 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 345.00 | 164 948.00 | | 150 345.00 |
DL TOTAL (I) | 692 234.00 | 661 887.00 | | 692 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 38 894.00 | | 39 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 106.00 | 247 817.00 | | 297 106.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | 20 132.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 345.00 | 306 844.00 | | 355 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 579.00 | 968 732.00 | | 1 047 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 345.00 | | | 355 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 144.00 | | 5 610.00 | 408 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 569.00 | 407 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 569.00 | 396 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 958.00 | | 5 610.00 | 397 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 832.00 | 24 711.00 | 6 569.00 | 291 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 832.00 | 24 711.00 | 6 569.00 | 291 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 205.00 | 119 205.00 | | 119 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 635.00 | 121 635.00 | | 121 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 348 333.00 | 348 333.00 | | 348 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 362.00 | 28 362.00 | | 28 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 797.00 | 385 611.00 | 10 186.00 | 395 797.00 |
VW T.V.A. | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 345.00 | 355 345.00 | | 355 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
ST Autres comptes | 76 255.00 | | | 76 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
YT Sous‐traitance | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 028.00 | | | 187 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 442.00 | | | 45 442.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 542.00 | | | 164 542.00 |