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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 120 212.00 | 50 543.00 | 69 669.00 | 120 212.00 |
AP Constructions | 401 944.00 | 374 888.00 | 27 056.00 | 401 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 560.00 | 46 560.00 | | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 828.00 | 318 828.00 | | 318 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 767.00 | 790 819.00 | 109 949.00 | 900 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 440.00 | 5 600.00 | 92 840.00 | 98 440.00 |
BZ Autres créances | 31 133.00 | | 31 133.00 | 31 133.00 |
CF Disponibilités | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 644.00 | 5 600.00 | 128 044.00 | 133 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 412.00 | 796 419.00 | 237 993.00 | 1 034 412.00 |
CU Autres participations | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 840.00 | | | 84 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DH Report à nouveau | -31 285.00 | | | -31 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DL TOTAL (I) | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
DP Provisions pour risques | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
EA Autres dettes | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 993.00 | | | 237 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 216.00 | | | 153 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 321.00 | 100 321.00 | | 100 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 041.00 | 130 054.00 | 1 987.00 | 132 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 216.00 | 153 216.00 | | 153 216.00 |