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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
AP Constructions | 409 508.00 | 162 275.00 | 247 233.00 | 409 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 338.00 | 47 236.00 | 1 102.00 | 48 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 387 302.00 | | 2 387 302.00 | 2 387 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 172.00 | 209 511.00 | 2 961 661.00 | 3 171 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 099.00 | | 60 099.00 | 60 099.00 |
BZ Autres créances | 275 119.00 | | 275 119.00 | 275 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 482.00 | | 596 482.00 | 596 482.00 |
CF Disponibilités | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 927.00 | | 949 927.00 | 949 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 121 100.00 | 209 511.00 | 3 911 588.00 | 4 121 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 387 302.00 | | | 2 387 302.00 |
CU Autres participations | 201 801.00 | | 201 801.00 | 201 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 529.00 | 70 529.00 | | 70 529.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 268 525.00 | 268 525.00 | | 268 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 358 674.00 | 1 204 985.00 | | 2 358 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 771.00 | 1 153 689.00 | | 134 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 585.00 | 2 780 813.00 | | 2 915 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 305.00 | 1 870 981.00 | | 905 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 947.00 | 18 448.00 | | 17 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 667.00 | 23 451.00 | | 23 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 083.00 | 48 409.00 | | 49 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 003.00 | 1 961 291.00 | | 996 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 588.00 | 4 742 105.00 | | 3 911 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 003.00 | 1 961 291.00 | | 996 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 388.00 | | 181 785.00 | 2 989 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 171 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 557.00 | | 39 512.00 | 542 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 832.00 | | 142 272.00 | 2 446 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 450.00 | 32 061.00 | | 177 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 450.00 | 32 061.00 | | 177 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 083.00 | 49 083.00 | | 49 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 387 303.00 | 2 387 303.00 | | 2 387 303.00 |
UX Autres créances clients | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VB T. V. A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VI Groupe et associés | 905 305.00 | 905 305.00 | | 905 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 271 406.00 | 271 406.00 | | 271 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 783.00 | 2 727 783.00 | | 2 727 783.00 |
VW T.V.A. | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 003.00 | 996 003.00 | | 996 003.00 |