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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 086 144.00 | 1 651 521.00 | 3 434 623.00 | 5 086 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 355.00 | 2 818 510.00 | 5 438 845.00 | 8 257 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 992.00 | | 2 381 992.00 | 2 381 992.00 |
CF Disponibilités | 477 496.00 | | 477 496.00 | 477 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 859 834.00 | | 2 859 834.00 | 2 859 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 117 189.00 | 2 818 510.00 | 8 298 679.00 | 11 117 189.00 |
CU Autres participations | 3 171 211.00 | 1 166 989.00 | 2 004 222.00 | 3 171 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
DH Report à nouveau | -5 487 693.00 | -6 430 489.00 | | -5 487 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449 297.00 | 942 796.00 | | 1 449 297.00 |
DL TOTAL (I) | -3 695 691.00 | -5 144 988.00 | | -3 695 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 861 484.00 | 10 090 892.00 | | 11 861 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 665.00 | 111 711.00 | | 61 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
EA Autres dettes | | 7 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 994 370.00 | 10 210 536.00 | | 11 994 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 679.00 | 5 065 548.00 | | 8 298 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 690.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 439 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 101 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292 526.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 824 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 520 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 352 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 352 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 999 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 352 852.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 893 134.00 | 7 015 591.00 | | 4 893 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 837.00 | 6 072 795.00 | | 3 443 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449 297.00 | 942 796.00 | | 1 449 297.00 |