| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 122 866.00 | 120 415.00 | 2 451.00 | 122 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 898.00 | 257 818.00 | 95 079.00 | 352 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 373.00 | 378 233.00 | 128 140.00 | 506 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 147.00 | | 250 147.00 | 250 147.00 |
BN En cours de production de biens | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 784.00 | | 165 784.00 | 165 784.00 |
BZ Autres créances | 39 119.00 | | 39 119.00 | 39 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 725.00 | | 557 725.00 | 557 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 098.00 | 378 233.00 | 685 865.00 | 1 064 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
CU Autres participations | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 560.00 | 315 269.00 | | 301 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 498.00 | -13 709.00 | | 11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 368 058.00 | 356 560.00 | | 368 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 636.00 | 219 025.00 | | 147 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 869.00 | 102 976.00 | | 113 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 302.00 | 41 384.00 | | 56 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 807.00 | 372 550.00 | | 317 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 865.00 | 729 110.00 | | 685 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 348.00 | 191 002.00 | | 257 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 084.00 | | 26 269.00 | 504 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 980.00 | 506 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 980.00 | 475 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 475.00 | | 26 269.00 | 473 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 889.00 | | | 16 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 574.00 | 32 639.00 | 23 980.00 | 369 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 574.00 | 32 639.00 | 23 980.00 | 369 574.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 869.00 | 53 410.00 | 60 459.00 | 113 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 665.00 | 21 665.00 | | 21 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UX Autres créances clients | 165 784.00 | 165 784.00 | | 165 784.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VC Groupe et associés | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 636.00 | 147 636.00 | | 147 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VP Divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 587.00 | 218 587.00 | | 218 587.00 |
VW T.V.A. | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 807.00 | 257 348.00 | 60 459.00 | 317 807.00 |