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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 850.00 | 20 130.00 | 9 720.00 | 29 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 977.00 | 28 613.00 | 15 364.00 | 43 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 669.00 | 7 894.00 | 1 222 775.00 | 1 230 669.00 |
BZ Autres créances | 406 697.00 | | 406 697.00 | 406 697.00 |
CF Disponibilités | 531 804.00 | | 531 804.00 | 531 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 119.00 | | 151 119.00 | 151 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 290.00 | 7 894.00 | 2 312 396.00 | 2 320 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 267.00 | 36 507.00 | 2 327 760.00 | 2 364 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 111 177.00 | 107 558.00 | | 111 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 139.00 | 3 620.00 | | 7 139.00 |
DL TOTAL (I) | 193 117.00 | 185 977.00 | | 193 117.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 456.00 | 1 763 972.00 | | 1 519 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 788.00 | 283 154.00 | | 211 788.00 |
EA Autres dettes | 360 400.00 | 527 911.00 | | 360 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 644.00 | 2 575 037.00 | | 2 091 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 760.00 | 2 761 015.00 | | 2 327 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 091 644.00 | 2 575 037.00 | | 2 091 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 4 602 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 602 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 604 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 469 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279.00 | | | 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | -1 259.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 610.00 | 5 884 892.00 | | 4 604 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 597 471.00 | 5 881 273.00 | | 4 597 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 139.00 | 3 620.00 | | 7 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 045.00 | | 1 132.00 | 44 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 43 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 760.00 | | 1 090.00 | 28 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 802.00 | | 42.00 | 6 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 851.00 | 3 139.00 | | 17 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | 3 139.00 | | 16 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 456.00 | 1 519 456.00 | | 1 519 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 788.00 | 211 788.00 | | 211 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 400.00 | 360 400.00 | | 360 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 669.00 | 1 230 669.00 | | 1 230 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 697.00 | 406 697.00 | | 406 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 119.00 | 151 119.00 | | 151 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 130.00 | 1 788 485.00 | 5 644.00 | 1 794 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 644.00 | 2 091 644.00 | | 2 091 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |