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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
060 Stock marchandises | 457 100.00 | | 457 100.00 | 457 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
072 Créances – Autres | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
084 Disponibilités | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 473 286.00 | | 473 286.00 | 473 286.00 |
110 Total général Actif | 492 589.00 | 19 304.00 | 473 286.00 | 492 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 269 317.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 124.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 286.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 417.00 | 55 222.00 | | 65 417.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 421.00 | 55 241.00 | | 65 421.00 |
242 Autres charges externes. | 15 044.00 | 15 967.00 | | 15 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 648.00 | 4 815.00 | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 597.00 | 24 674.00 | | 27 597.00 |
252 Charges sociales | 16 406.00 | 14 259.00 | | 16 406.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 8.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 714.00 | 59 723.00 | | 62 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 707.00 | -4 482.00 | | 2 707.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
294 Charges financières | 3 680.00 | 4 049.00 | | 3 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 796.00 | -8 531.00 | | 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 534.00 | | | 1 534.00 |