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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
AP Constructions | 32 441.00 | 18 523.00 | 13 917.00 | 32 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 594.00 | 70 076.00 | 40 518.00 | 110 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 927.00 | 120 978.00 | 34 948.00 | 155 927.00 |
BF Prêts | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 304.00 | 210 308.00 | 123 995.00 | 334 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 802.00 | | 98 802.00 | 98 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 407.00 | 5 136.00 | 390 270.00 | 395 407.00 |
BZ Autres créances | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
CF Disponibilités | 139 006.00 | | 139 006.00 | 139 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 958.00 | 5 136.00 | 702 822.00 | 707 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 263.00 | 215 445.00 | 826 818.00 | 1 042 263.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 861.00 | | | 63 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 824.00 | | | 94 824.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 652.00 | | | 42 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
DH Report à nouveau | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
DL TOTAL (I) | 202 774.00 | | | 202 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 975.00 | | | 379 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 285.00 | | | 54 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 044.00 | | | 624 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 818.00 | | | 826 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 269.00 | | | 298 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 058.00 | | 1 859 058.00 | 1 859 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 058.00 | | 1 859 058.00 | 1 859 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 882 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 329.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 571.00 | | | 1 889 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 913.00 | | | 1 851 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 757.00 | | | 12 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 010.00 | | 64 293.00 | 270 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 502.00 | | 61 460.00 | 237 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | | 2 833.00 | 7 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 978.00 | 26 329.00 | | 183 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 248.00 | 26 329.00 | | 183 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UP Prêts | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 331 545.00 | 331 545.00 | | 331 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 861.00 | | 63 861.00 | 63 861.00 |
VB T. V. A. | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 975.00 | 108 486.00 | 271 489.00 | 379 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 119.00 | 394 837.00 | 74 282.00 | 469 119.00 |
VW T.V.A. | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 758.00 | 298 269.00 | 271 489.00 | 569 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
ST Autres comptes | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 236.00 | | | 82 236.00 |
YT Sous‐traitance | 204 833.00 | | | 204 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 799.00 | | | 296 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 353.00 | | | 229 353.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 487.00 | | | 442 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |