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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 016.00 | 2 946.00 | 12 070.00 | 15 016.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 351.00 | 3 870.00 | 15 481.00 | 19 351.00 |
AN Terrains | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AP Constructions | 93 732.00 | 73 066.00 | 20 666.00 | 93 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 760.00 | 178 449.00 | 70 311.00 | 248 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 946.00 | 46 432.00 | 23 513.00 | 69 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 624.00 | 309 202.00 | 188 422.00 | 497 624.00 |
BT Marchandises | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 829.00 | | 118 829.00 | 118 829.00 |
BZ Autres créances | 94 340.00 | | 94 340.00 | 94 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
CF Disponibilités | 152 407.00 | | 152 407.00 | 152 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 852.00 | | 432 852.00 | 432 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 476.00 | 309 202.00 | 621 273.00 | 930 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 72 554.00 | 94 041.00 | | 72 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 128.00 | 38 513.00 | | -3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 344 426.00 | 407 554.00 | | 344 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 523.00 | 124 263.00 | | 103 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 068.00 | 80 927.00 | | 103 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 311.00 | 71 098.00 | | 68 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
EA Autres dettes | 1 945.00 | 6 984.00 | | 1 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 847.00 | 287 933.00 | | 276 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 273.00 | 695 487.00 | | 621 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 569.00 | 206 556.00 | | 222 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 267.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 252.00 | | 68 998.00 | 431 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 627.00 | 6 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 627.00 | 497 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 503.00 | | 27 501.00 | 46 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 178.00 | | 40 698.00 | 376 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572.00 | | 799.00 | 8 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 499.00 | 52 703.00 | | 256 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | 6 301.00 | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 984.00 | 46 402.00 | | 255 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 137.00 | 20 137.00 | | 20 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
UP Prêts | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
VC Groupe et associés | 60 161.00 | 60 161.00 | | 60 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 523.00 | 49 245.00 | 54 278.00 | 103 523.00 |
VI Groupe et associés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 094.00 | | | 49 094.00 |
VP Divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 954.00 | 232 380.00 | 5 574.00 | 237 954.00 |
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 847.00 | 222 569.00 | 54 278.00 | 276 847.00 |