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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 323.00 | 34 113.00 | 19 210.00 | 53 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153 467.00 | | 153 467.00 | 153 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 143.00 | 34 113.00 | 177 031.00 | 211 143.00 |
BN En cours de production de biens | 4 176 474.00 | | 4 176 474.00 | 4 176 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 824 572.00 | | 6 824 572.00 | 6 824 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BZ Autres créances | 481 314.00 | | 481 314.00 | 481 314.00 |
CF Disponibilités | 8 610 557.00 | | 8 610 557.00 | 8 610 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 109 034.00 | | 20 109 034.00 | 20 109 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 320 177.00 | 34 113.00 | 20 286 065.00 | 20 320 177.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 529 148.00 | | | 1 529 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 914.00 | | | 166 914.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 068 960.00 | | | 4 068 960.00 |
DG Autres réserves | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024 516.00 | | | 1 024 516.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 115.00 | | | 6 791 115.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 396.00 | | | 145 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 050 951.00 | | | 12 050 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 983.00 | | | 179 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 903.00 | | | 809 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 262.00 | | | 138 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 455.00 | | | 170 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 349 554.00 | | | 13 349 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 065.00 | | | 20 286 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 325 589.00 | | 7 325 589.00 | 7 325 589.00 |
FG Production vendue services | 601 764.00 | | 601 764.00 | 601 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 927 354.00 | | 7 927 354.00 | 7 927 354.00 |
FM Production stockée | | | -1 952 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 093 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 789 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 357.00 | |
GE Autres charges | | | 4 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 897 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 681.00 | | | 36 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 058.00 | | | 216 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 365 067.00 | | | 6 365 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 551.00 | | | 5 340 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024 516.00 | | | 1 024 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 559.00 | | 19 584.00 | 199 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 211 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 53 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 758.00 | | 19 564.00 | 41 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 801.00 | | 20.00 | 157 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 389.00 | 6 723.00 | 8 000.00 | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 6 723.00 | 8 000.00 | 35 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 362 245.00 | 5 357.00 | 222 206.00 | 362 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 245.00 | 5 357.00 | 222 206.00 | 362 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 357.00 | 22 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 983.00 | | 179 983.00 | 179 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 903.00 | 809 903.00 | | 809 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 683.00 | 47 683.00 | | 47 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
UX Autres créances clients | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 76 188.00 | 76 188.00 | | 76 188.00 |
VC Groupe et associés | 401 525.00 | 401 525.00 | | 401 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 050 951.00 | 10 056.00 | 12 040 895.00 | 12 050 951.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 434 000.00 | | | 3 434 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 503 316.00 | | | 2 503 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 785.00 | 497 431.00 | 1 353.00 | 498 785.00 |
VW T.V.A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VX Obligations cautionnées | 6.00 | | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 349 553.00 | 1 128 675.00 | 12 220 878.00 | 13 349 553.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |