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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 878.00 | 118 878.00 | | 118 878.00 |
AH Fonds commercial | 552 598.00 | | 552 598.00 | 552 598.00 |
AN Terrains | 871 920.00 | 620 550.00 | 251 370.00 | 871 920.00 |
AP Constructions | 1 868 639.00 | 1 805 671.00 | 62 968.00 | 1 868 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 544 953.00 | 1 275 556.00 | 269 397.00 | 1 544 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 517.00 | 80 214.00 | 302.00 | 80 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 720 445.00 | | 720 445.00 | 720 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 319.00 | | 41 319.00 | 41 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 360 821.00 | 4 411 932.00 | 1 948 889.00 | 6 360 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 419.00 | | 109 419.00 | 109 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 546.00 | | 60 546.00 | 60 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 940 849.00 | 87 865.00 | 2 852 984.00 | 2 940 849.00 |
BZ Autres créances | 903 252.00 | | 903 252.00 | 903 252.00 |
CF Disponibilités | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 843.00 | 87 865.00 | 3 962 978.00 | 4 050 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 411 665.00 | 4 499 798.00 | 5 911 867.00 | 10 411 665.00 |
CU Autres participations | 551 450.00 | 505 000.00 | 46 450.00 | 551 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 104.00 | 6 063.00 | 4 041.00 | 10 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373 221.00 | 1 373 221.00 | | 1 373 221.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 898.00 | 559 898.00 | | 559 898.00 |
DH Report à nouveau | -1 860 704.00 | -1 436 975.00 | | -1 860 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 971.00 | -1 363 696.00 | | 327 971.00 |
DK Provisions réglementées | 56 436.00 | 53 310.00 | | 56 436.00 |
DL TOTAL (I) | 547 836.00 | -723 229.00 | | 547 836.00 |
DP Provisions pour risques | 7 499.00 | 58 379.00 | | 7 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 499.00 | 58 379.00 | | 7 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 012.00 | 129 830.00 | | 49 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 968.00 | 674 289.00 | | 163 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 982.00 | 2 181 878.00 | | 3 010 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 726.00 | 502 410.00 | | 585 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 054.00 | 88 225.00 | | 427 054.00 |
EA Autres dettes | 1 119 790.00 | 1 896 396.00 | | 1 119 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 356 532.00 | 5 473 027.00 | | 5 356 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 911 867.00 | 4 808 178.00 | | 5 911 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 322.00 | -2 525.00 | 2 030 796.00 | 2 033 322.00 |
FG Production vendue services | 9 298 919.00 | | 9 298 919.00 | 9 298 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 332 241.00 | -2 525.00 | 11 329 716.00 | 11 332 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 481 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 832 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 914 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 486 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 652.00 | 11 008.00 | | 16 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 067.00 | 280.00 | | 134 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 719.00 | 18 357.00 | | 150 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 918.00 | 49 707.00 | | 9 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 992.00 | | | 73 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 397.00 | 1 179 168.00 | | 126 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 306.00 | 1 228 875.00 | | 210 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 587.00 | -1 210 518.00 | | -59 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 027 771.00 | 9 734 605.00 | | 12 027 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 699 800.00 | 11 098 301.00 | | 11 699 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 971.00 | -1 363 696.00 | | 327 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662 599.00 | | 803 785.00 | 5 662 599.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 562.00 | 6 360 821.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 562.00 | 5 086 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 476.00 | | | 671 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 388 250.00 | | 803 785.00 | 4 388 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 769.00 | | | 592 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 382.00 | 175 055.00 | 31 570.00 | 3 110 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 558.00 | 505.00 | | 5 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 878.00 | | | 118 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 946.00 | 174 550.00 | 31 570.00 | 2 985 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 310.00 | 4 397.00 | 1 271.00 | 53 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 379.00 | | 50 880.00 | 58 379.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 785 862.00 | | 132 796.00 | 785 862.00 |
6T Sur comptes clients | 412 332.00 | 88 017.00 | 412 483.00 | 412 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 581 193.00 | 210 017.00 | 545 280.00 | 1 581 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 692 882.00 | 214 414.00 | 597 431.00 | 1 692 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 017.00 | 463 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 397.00 | 134 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 982.00 | 3 010 982.00 | | 3 010 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 596.00 | 81 596.00 | | 81 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 427 054.00 | 427 054.00 | | 427 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
UX Autres créances clients | 2 932 088.00 | 2 932 088.00 | | 2 932 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 693 732.00 | 693 732.00 | | 693 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 073.00 | 45 073.00 | | 45 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 566.00 | 1 086 566.00 | | 1 086 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VP Divers | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 428.00 | 100 428.00 | | 100 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 885 813.00 | 3 885 813.00 | | 3 885 813.00 |
VW T.V.A. | 404 796.00 | 404 796.00 | | 404 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 192 564.00 | 5 192 564.00 | | 5 192 564.00 |