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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
AP Constructions | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 104.00 | 241 610.00 | 2 493.00 | 244 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 724.00 | 43 345.00 | 21 378.00 | 64 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 172.00 | 314 675.00 | 38 497.00 | 353 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 913.00 | | 49 913.00 | 49 913.00 |
BN En cours de production de biens | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 256.00 | 4 230.00 | 516 025.00 | 520 256.00 |
BZ Autres créances | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CF Disponibilités | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 365.00 | 4 230.00 | 690 134.00 | 694 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 537.00 | 318 906.00 | 728 631.00 | 1 047 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 486.00 | -486 179.00 | | -372 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 972.00 | 113 693.00 | | 205 972.00 |
DL TOTAL (I) | 25 109.00 | -180 863.00 | | 25 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 351.00 | 91 240.00 | | 49 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 6 220.00 | | 1 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 904.00 | 2 534.00 | | 7 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 430.00 | 397 588.00 | | 448 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 165.00 | 194 439.00 | | 190 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | 3 761.00 | 4 504.00 | | 3 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 522.00 | 696 527.00 | | 703 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 631.00 | 515 664.00 | | 728 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 910 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 688.00 | |
FM Production stockée | | | 7 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 000.00 | 416.00 | | 225 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 000.00 | 38 193.00 | | 225 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 005.00 | 9 727.00 | | 6 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 905.00 | 9 727.00 | | 6 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 095.00 | 28 465.00 | | 218 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 855.00 | 1 972 647.00 | | 2 156 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 882.00 | 1 858 954.00 | | 1 950 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 972.00 | 113 693.00 | | 205 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 006.00 | | 9 940.00 | 351 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 14 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 353 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 874.00 | 328 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 276.00 | | 9 940.00 | 325 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 959.00 | 8 590.00 | 6 874.00 | 312 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 753.00 | 8 590.00 | 6 874.00 | 302 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 834.00 | | 12 603.00 | 16 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 834.00 | | 12 603.00 | 16 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 834.00 | | 12 603.00 | 16 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 430.00 | 448 430.00 | | 448 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 039.00 | 88 039.00 | | 88 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 515 179.00 | 515 179.00 | | 515 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
VB T. V. A. | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 789.00 | 582 271.00 | 17 517.00 | 599 789.00 |
VW T.V.A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 617.00 | 695 617.00 | | 695 617.00 |