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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 355.00 | 306 057.00 | 126 298.00 | 432 355.00 |
AN Terrains | 275 747.00 | | 275 747.00 | 275 747.00 |
AP Constructions | 3 158 132.00 | 2 065 525.00 | 1 092 606.00 | 3 158 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 041.00 | 189 583.00 | 7 457.00 | 197 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 623.00 | 326 726.00 | 39 897.00 | 366 623.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 760.00 | | 13 760.00 | 13 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 757 514.00 | 2 887 893.00 | 5 869 621.00 | 8 757 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 952.00 | | 250 952.00 | 250 952.00 |
BZ Autres créances | 329 706.00 | | 329 706.00 | 329 706.00 |
CF Disponibilités | 310 949.00 | | 310 949.00 | 310 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 442.00 | | 69 442.00 | 69 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 050.00 | | 961 050.00 | 961 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 718 565.00 | 2 887 893.00 | 6 830 671.00 | 9 718 565.00 |
CU Autres participations | 4 313 279.00 | | 4 313 279.00 | 4 313 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 635 944.00 | | | 1 635 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 480 616.00 | | | 1 480 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 480.00 | | | 136 480.00 |
DG Autres réserves | 2 116 865.00 | | | 2 116 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
DL TOTAL (I) | 5 507 725.00 | | | 5 507 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 900.00 | | | 838 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 246.00 | | | 95 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 270.00 | | | 385 270.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 946.00 | | | 1 322 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 830 671.00 | | | 6 830 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 596.00 | | | 645 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 612.00 | | 228 612.00 | 228 612.00 |
FG Production vendue services | 2 186 732.00 | | 2 186 732.00 | 2 186 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 345.00 | | 2 415 345.00 | 2 415 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 083.00 | |
GE Autres charges | | | 3 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2.00 | | | -2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 173.00 | | | -31 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 011.00 | | | 260 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 362.00 | | | 2 672 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 544.00 | | | 2 534 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 818.00 | | | 137 818.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 987.00 | | | 42 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
UX Autres créances clients | 250 952.00 | 250 952.00 | | 250 952.00 |
VB T. V. A. | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VC Groupe et associés | 304 239.00 | 304 239.00 | | 304 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 442.00 | 69 442.00 | | 69 442.00 |