| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 749.00 | 289 450.00 | 1 299.00 | 290 749.00 |
AN Terrains | 864 555.00 | 557 383.00 | 307 172.00 | 864 555.00 |
AP Constructions | 19 968 107.00 | 12 456 410.00 | 7 511 697.00 | 19 968 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 036 855.00 | 37 040 172.00 | 10 996 683.00 | 48 036 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783 589.00 | 2 528 141.00 | 255 448.00 | 2 783 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 457 493.00 | | 3 457 493.00 | 3 457 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 402 519.00 | 52 871 556.00 | 22 530 963.00 | 75 402 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 185 587.00 | 34 097.00 | 4 151 490.00 | 4 185 587.00 |
BN En cours de production de biens | 565 065.00 | 633.00 | 564 432.00 | 565 065.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 079 771.00 | 35 974.00 | 4 043 797.00 | 4 079 771.00 |
BT Marchandises | 7 902 809.00 | 257 326.00 | 7 645 483.00 | 7 902 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 219 361.00 | 268 303.00 | 13 951 059.00 | 14 219 361.00 |
BZ Autres créances | 5 097 412.00 | | 5 097 412.00 | 5 097 412.00 |
CF Disponibilités | 147 407.00 | | 147 407.00 | 147 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 231 096.00 | 596 332.00 | 35 634 764.00 | 36 231 096.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 633 693.00 | 53 467 888.00 | 58 165 805.00 | 111 633 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 320.00 | 1 236 320.00 | | 1 236 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
DG Autres réserves | 13 553 712.00 | 13 533 905.00 | | 13 553 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 876 242.00 | 5 737 787.00 | | 2 876 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 321 093.00 | 371 157.00 | | 321 093.00 |
DK Provisions réglementées | 7 614 707.00 | 7 107 806.00 | | 7 614 707.00 |
DL TOTAL (I) | 25 896 521.00 | 28 281 422.00 | | 25 896 521.00 |
DP Provisions pour risques | 16 687.00 | 19 552.00 | | 16 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 687.00 | 19 552.00 | | 16 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 455.00 | 6 258.00 | | 10 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 091 023.00 | 5 276 201.00 | | 17 091 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 530 911.00 | 9 374 544.00 | | 11 530 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 448.00 | 4 424 030.00 | | 2 758 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 361.00 | 381 524.00 | | 310 361.00 |
EA Autres dettes | 501 773.00 | 471 793.00 | | 501 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 202 971.00 | 19 934 349.00 | | 32 202 971.00 |
ED (V) | 49 626.00 | 1 148.00 | | 49 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 165 805.00 | 48 236 471.00 | | 58 165 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 479 136.00 | 19 165 205.00 | | 31 479 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 104.00 | 5 142.00 | | 9 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 746 785.00 | 2 967 061.00 | 38 713 846.00 | 35 746 785.00 |
FD Production vendue biens | 40 917 267.00 | 13 662 617.00 | 54 579 884.00 | 40 917 267.00 |
FG Production vendue services | 90 729.00 | 101 991.00 | 192 720.00 | 90 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 754 781.00 | 16 731 670.00 | 93 486 450.00 | 76 754 781.00 |
FM Production stockée | | | 2 166 356.00 | |
FN Production immobilisée | | | 131 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 021 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 232 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 548 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 131 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 195 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 831 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 529 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 373 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 544 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 299 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 156 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 865 592.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 670 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 025.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 40 840.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 675.00 | 11 896.00 | | 32 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 564.00 | 29 846.00 | | 622 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 020 266.00 | 1 086 822.00 | | 1 020 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675 505.00 | 1 128 564.00 | | 1 675 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 740.00 | 104 818.00 | | 232 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573 695.00 | | | 573 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 527 167.00 | 1 260 527.00 | | 1 527 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333 601.00 | 1 365 346.00 | | 2 333 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658 097.00 | -236 782.00 | | -658 097.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 396.00 | 717 637.00 | | 305 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 484.00 | 2 296 697.00 | | 830 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 700 998.00 | 77 074 344.00 | | 97 700 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 824 756.00 | 71 336 556.00 | | 94 824 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 876 242.00 | 5 737 787.00 | | 2 876 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 429 000.00 | | 5 644 000.00 | 70 429 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 480 000.00 | 3 457 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -670 000.00 | | 75 402 000.00 | -670 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -670 000.00 | 1 480 000.00 | 71 653 000.00 | -670 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 333 000.00 | | 2 511 000.00 | 68 333 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 000.00 | | 3 133 000.00 | 1 804 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 423 000.00 | 2 545 000.00 | -96 000.00 | 50 423 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 135 000.00 | 2 544 000.00 | -96 000.00 | 50 135 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921.00 | 197.00 | 724.00 | 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 531.00 | 3 402.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 202.00 | 23 339.00 | 724.00 | 32 202.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |