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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 935.00 | 1 457 373.00 | 138 562.00 | 1 595 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 684.00 | 117 780.00 | 11 905.00 | 129 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 058.00 | 1 588 942.00 | 161 115.00 | 1 750 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 480.00 | | 40 480.00 | 40 480.00 |
BN En cours de production de biens | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 414.00 | | 521 414.00 | 521 414.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CF Disponibilités | 1 650 763.00 | | 1 650 763.00 | 1 650 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 409 887.00 | | 2 409 887.00 | 2 409 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 159 945.00 | 1 588 942.00 | 2 571 003.00 | 4 159 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 067.00 | 848 500.00 | | 727 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 299.00 | 158 567.00 | | 549 299.00 |
DK Provisions réglementées | 12 480.00 | 12 687.00 | | 12 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 847.00 | 1 063 755.00 | | 1 332 847.00 |
DP Provisions pour risques | 19 647.00 | 15 700.00 | | 19 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 647.00 | 15 700.00 | | 19 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 111.00 | 683 542.00 | | 591 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 583.00 | 200 800.00 | | 219 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 251.00 | 206 363.00 | | 276 251.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 6 104.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 508.00 | 1 096 809.00 | | 1 218 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 003.00 | 2 176 264.00 | | 2 571 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 309.00 | 905 698.00 | | 1 120 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 514.00 | | | 130 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 999.00 | 6 515.00 | 34 514.00 | 27 999.00 |
FD Production vendue biens | 2 643 216.00 | | 2 643 216.00 | 2 643 216.00 |
FG Production vendue services | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 105.00 | 6 515.00 | 2 680 620.00 | 2 674 105.00 |
FM Production stockée | | | 44 523.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 749 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 201 042.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288.00 | 1 677.00 | | 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | 202 719.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | 442.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 199 900.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | 2 819.00 | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 733.00 | 43 283.00 | | 183 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 468.00 | 1 870 116.00 | | 2 749 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 169.00 | 1 711 549.00 | | 2 200 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 299.00 | 158 567.00 | | 549 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 293.00 | | 10 764.00 | 1 739 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714 855.00 | | 10 764.00 | 1 714 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 289.00 | 91 654.00 | | 1 497 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 483 499.00 | 91 654.00 | | 1 483 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 687.00 | 81.00 | 288.00 | 12 687.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 700.00 | 19 647.00 | 15 700.00 | 15 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 387.00 | 19 728.00 | 15 988.00 | 28 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 647.00 | 15 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 583.00 | 219 583.00 | | 219 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 037.00 | 52 037.00 | | 52 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 461.00 | 142 461.00 | | 142 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 481.00 | | 10 481.00 | 10 481.00 |
UX Autres créances clients | 521 414.00 | 521 414.00 | | 521 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 111.00 | 492 911.00 | 98 200.00 | 591 111.00 |
VI Groupe et associés | 130 514.00 | 130 514.00 | | 130 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 431.00 | | | 92 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 361.00 | 536 880.00 | 10 481.00 | 547 361.00 |
VW T.V.A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 508.00 | 1 120 309.00 | 98 200.00 | 1 218 508.00 |