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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 984.00 | 346 976.00 | 118 008.00 | 464 984.00 |
AP Constructions | 2 100 514.00 | 1 222 808.00 | 877 706.00 | 2 100 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 878.00 | 260 255.00 | 32 623.00 | 292 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 124.00 | 637 453.00 | 423 671.00 | 1 061 124.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 420.00 | | 207 420.00 | 207 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 144 942.00 | 2 467 492.00 | 1 677 450.00 | 4 144 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 223.00 | | 35 223.00 | 35 223.00 |
BT Marchandises | 5 728 326.00 | 282 316.00 | 5 446 010.00 | 5 728 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427 964.00 | | 427 964.00 | 427 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 779 690.00 | 59 447.00 | 2 720 243.00 | 2 779 690.00 |
BZ Autres créances | 1 065 430.00 | | 1 065 430.00 | 1 065 430.00 |
CF Disponibilités | 579 109.00 | | 579 109.00 | 579 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 685.00 | | 171 685.00 | 171 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 787 427.00 | 341 763.00 | 10 445 664.00 | 10 787 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 932 369.00 | 2 809 255.00 | 12 123 114.00 | 14 932 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
CU Autres participations | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 192.00 | 2 000 000.00 | | 1 610 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 019.00 | 200 000.00 | | 161 019.00 |
DG Autres réserves | 3 235 053.00 | 3 389 667.00 | | 3 235 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 474.00 | 2 536 597.00 | | 1 240 474.00 |
DL TOTAL (I) | 6 246 739.00 | 8 126 264.00 | | 6 246 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 133 663.00 | 3 434 868.00 | | 3 133 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 406.00 | 413 250.00 | | 221 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 937.00 | 26 443.00 | | 524 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 927.00 | 1 929 885.00 | | 916 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 143.00 | 2 265 414.00 | | 892 143.00 |
EA Autres dettes | 187 300.00 | 1 058 971.00 | | 187 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 876 375.00 | 9 128 832.00 | | 5 876 375.00 |
ED (V) | | 94 846.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 123 114.00 | 17 349 942.00 | | 12 123 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 443 659.00 | 8 600 196.00 | | 3 443 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 386.00 | 10 121.00 | | 14 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 598 041.00 | | 20 598 041.00 | 20 598 041.00 |
FG Production vendue services | 298 217.00 | | 298 217.00 | 298 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 896 258.00 | | 20 896 258.00 | 20 896 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 229 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 700 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 843 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 431 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 308.00 | |
GE Autres charges | | | 107 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 710 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 169 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 545.00 | 117 182.00 | | 119 545.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 584.00 | 636 551.00 | | 92 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405 487.00 | 318 318.00 | | 405 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 952.00 | 91 917.00 | | 87 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 440.00 | 410 235.00 | | 493 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 094.00 | 2 356.00 | | 194 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 231.00 | 13 501.00 | | 80 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 325.00 | 15 858.00 | | 274 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 115.00 | 394 377.00 | | 219 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 594 751.00 | 1 380 371.00 | | 594 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 893 532.00 | 33 491 936.00 | | 21 893 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 653 057.00 | 30 955 339.00 | | 20 653 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 474.00 | 2 536 597.00 | | 1 240 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 466.00 | 39 454.00 | | 40 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 349 184.00 | | 283 067.00 | 4 349 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 642.00 | 208 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 310.00 | 4 144 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 283.00 | 464 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 385.00 | 3 471 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 698.00 | | 79 568.00 | 475 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 648 202.00 | | 168 499.00 | 3 648 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 283.00 | | 34 999.00 | 225 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 131.00 | 431 718.00 | 313 357.00 | 2 349 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 998.00 | 36 260.00 | 90 283.00 | 400 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 133.00 | 395 457.00 | 223 074.00 | 1 948 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 378 940.00 | 78 667.00 | 175 292.00 | 378 940.00 |
6T Sur comptes clients | 47 436.00 | 25 640.00 | 13 631.00 | 47 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 426 377.00 | 104 308.00 | 188 923.00 | 426 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 426 377.00 | 104 308.00 | 188 923.00 | 426 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 308.00 | 188 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 927.00 | 916 927.00 | | 916 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 038.00 | 294 038.00 | | 294 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 771.00 | 162 771.00 | | 162 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 299.00 | 187 299.00 | | 187 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 420.00 | 207 420.00 | | 207 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 702 749.00 | | | 2 702 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 940.00 | | | 76 940.00 |
VB T. V. A. | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
VC Groupe et associés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 386.00 | 614 386.00 | | 614 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 519 277.00 | 611 498.00 | 1 627 779.00 | 2 519 277.00 |
VI Groupe et associés | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 466.00 | | | 401 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 854 486.00 | | | 854 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 495.00 | 199 495.00 | | 199 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 999.00 | | | 147 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 684.00 | | | 171 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 225.00 | 4 224 225.00 | | 4 224 225.00 |
VW T.V.A. | 235 838.00 | 235 838.00 | | 235 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 438.00 | 3 443 659.00 | 1 627 779.00 | 5 351 438.00 |