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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 242 725.00 | 242 725.00 | | 242 725.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 944.00 | 28 770.00 | 2 174.00 | 30 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 669.00 | 271 495.00 | 2 174.00 | 273 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
072 Créances – Autres | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
084 Disponibilités | 95 377.00 | | 95 377.00 | 95 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 200.00 | | 231 200.00 | 231 200.00 |
110 Total général Actif | 504 869.00 | 271 495.00 | 233 374.00 | 504 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 203.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 151.00 | 7 780.00 | | 3 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 945.00 | 46 096.00 | | 18 945.00 |
224 Production immobilisée | | 37 625.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | | 472.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 096.00 | 96 973.00 | | 22 096.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -714.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 13 576.00 | 32 112.00 | | 13 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 584.00 | 1 095.00 | | 3 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 448.00 | 25 354.00 | | 8 448.00 |
252 Charges sociales | 2 281.00 | 9 845.00 | | 2 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 696.00 | 60 435.00 | | 20 696.00 |
262 Autres charges | 31 468.00 | 245.00 | | 31 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 702.00 | 128 373.00 | | 80 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 606.00 | -31 400.00 | | -58 606.00 |
280 Produits financiers | 5 410.00 | 3 227.00 | | 5 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 980.00 | 185.00 | | 7 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 825.00 | 254.00 | | 11 825.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -13 940.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 041.00 | -14 302.00 | | -57 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 669.00 | | | 273 669.00 |