| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 435.00 | 1 590.00 | 845.00 | 2 435.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 848.00 | 126 219.00 | 91 629.00 | 217 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 526.00 | 108 776.00 | 59 750.00 | 168 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 062.00 | | 70 062.00 | 70 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 709.00 | 236 585.00 | 250 124.00 | 486 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 576.00 | | 59 576.00 | 59 576.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 754 282.00 | 60 965.00 | 1 693 317.00 | 1 754 282.00 |
BZ Autres créances | 377 549.00 | | 377 549.00 | 377 549.00 |
CF Disponibilités | 594 205.00 | | 594 205.00 | 594 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 068.00 | 60 965.00 | 2 744 103.00 | 2 805 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 777.00 | 297 551.00 | 2 994 227.00 | 3 291 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 062.00 | | | 70 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 323 189.00 | 362 360.00 | | 323 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 928.00 | 30 829.00 | | -631 928.00 |
DL TOTAL (I) | -204 205.00 | 497 723.00 | | -204 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 592.00 | 1 201 451.00 | | 1 782 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 215.00 | 985 531.00 | | 1 087 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 800.00 | 474 848.00 | | 325 800.00 |
EA Autres dettes | 2 825.00 | 2 342.00 | | 2 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198 432.00 | 2 736 965.00 | | 3 198 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 227.00 | 3 234 688.00 | | 2 994 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 502.00 | 1 536 632.00 | | 2 194 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580 272.00 | 873.00 | | 580 272.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 089 346.00 | | 10 089 346.00 | 10 089 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 089 346.00 | | 10 089 346.00 | 10 089 346.00 |
FM Production stockée | | | -235 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 888 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 842 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 582 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 915 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 976.00 | |
GE Autres charges | | | 16 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 476 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 681.00 | 11 018.00 | | 2 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 980.00 | 6 951.00 | | 6 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 731.00 | 6 951.00 | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 316.00 | 4 226.00 | | 7 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 970.00 | 3 738.00 | | 34 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 285.00 | 7 964.00 | | 42 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 554.00 | -1 013.00 | | -33 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 902.00 | 5 181 814.00 | | 9 899 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 531 830.00 | 5 150 986.00 | | 10 531 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 928.00 | 30 829.00 | | -631 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 954.00 | 37 883.00 | | 41 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 281.00 | | 189 525.00 | 355 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 097.00 | 486 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 097.00 | 386 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 762.00 | | 119 709.00 | 324 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | 69 816.00 | 20 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 164.00 | 103 976.00 | 56 555.00 | 189 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373.00 | 1 217.00 | | 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 791.00 | 102 759.00 | 56 555.00 | 188 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 596.00 | | 631.00 | 61 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 596.00 | | 631.00 | 61 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 596.00 | | 631.00 | 61 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 215.00 | 1 087 215.00 | | 1 087 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 791.00 | 151 791.00 | | 151 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 207.00 | 1 681 207.00 | | 1 681 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
VB T. V. A. | 95 086.00 | 95 086.00 | | 95 086.00 |
VC Groupe et associés | 184 192.00 | 184 192.00 | | 184 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 272.00 | 580 272.00 | | 580 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 320.00 | 198 390.00 | 1 003 930.00 | 1 202 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VP Divers | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 464.00 | 72 464.00 | | 72 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 349.00 | 2 221 349.00 | | 2 221 349.00 |
VW T.V.A. | 167 487.00 | 167 487.00 | | 167 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198 432.00 | 2 194 502.00 | 1 003 930.00 | 3 198 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 112.00 | 40 814.00 | | 55 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 209.00 | 265 631.00 | | 300 209.00 |
ST Autres comptes | 757 842.00 | 297 097.00 | | 757 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 399 211.00 | 300 142.00 | | 399 211.00 |
YT Sous‐traitance | 901 425.00 | 446 877.00 | | 901 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 605 224.00 | 497 172.00 | | 1 605 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 112.00 | 40 814.00 | | 55 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 583 622.00 | 466 617.00 | | 583 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 945.00 | 685 120.00 | | 1 374 945.00 |
ZE Dividendes | | 70 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 963 911.00 | 1 806 920.00 | | 3 963 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 42.00 | | |