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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 321 816.00 | 173 809.00 | 148 008.00 | 321 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 431.00 | 14 685.00 | 5 747.00 | 20 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 491.00 | 93 597.00 | 23 894.00 | 117 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 086.00 | | 56 086.00 | 56 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 672.00 | 309 267.00 | 244 405.00 | 553 672.00 |
BT Marchandises | 441 149.00 | 82 799.00 | 358 350.00 | 441 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 914.00 | | 381 914.00 | 381 914.00 |
BZ Autres créances | 94 408.00 | | 94 408.00 | 94 408.00 |
CF Disponibilités | 519 363.00 | | 519 363.00 | 519 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 925.00 | 82 799.00 | 1 364 127.00 | 1 446 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 597.00 | 392 066.00 | 1 608 531.00 | 2 000 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 262 890.00 | 118 591.00 | | 262 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 490.00 | 144 299.00 | | 131 490.00 |
DL TOTAL (I) | 504 380.00 | 372 890.00 | | 504 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 356.00 | 14 799.00 | | 136 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 444.00 | 84 362.00 | | 41 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 902.00 | 129 317.00 | | 147 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 457.00 | 159 904.00 | | 171 457.00 |
EA Autres dettes | 606 992.00 | 309 438.00 | | 606 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 151.00 | 697 820.00 | | 1 104 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 531.00 | 1 070 710.00 | | 1 608 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 516.00 | | 147 834.00 | 449 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 678.00 | 553 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 678.00 | 459 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 848.00 | | | 37 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 582.00 | | 127 834.00 | 375 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 086.00 | | 20 000.00 | 36 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 925.00 | 29 019.00 | 43 678.00 | 323 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 621.00 | 556.00 | | 26 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 305.00 | 28 463.00 | 43 678.00 | 297 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 174.00 | 82 799.00 | 53 174.00 | 53 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 174.00 | 82 799.00 | 53 174.00 | 53 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 174.00 | 82 799.00 | 53 174.00 | 53 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 799.00 | 53 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 902.00 | 147 902.00 | | 147 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 033.00 | 85 033.00 | | 85 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 992.00 | 606 992.00 | | 606 992.00 |
UX Autres créances clients | 381 914.00 | 381 914.00 | 381 914.00 | 381 914.00 |
VB T. V. A. | 8 421.00 | 8 421.00 | 8 421.00 | 8 421.00 |
VC Groupe et associés | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 291.00 | 51 639.00 | 84 652.00 | 136 291.00 |
VI Groupe et associés | 41 444.00 | 41 444.00 | | 41 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 413.00 | 486 413.00 | | 486 413.00 |
VW T.V.A. | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 151.00 | 1 019 499.00 | 84 652.00 | 1 104 151.00 |