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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
AP Constructions | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 595.00 | 21 139.00 | 456.00 | 21 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 190.00 | 59 082.00 | 5 108.00 | 64 190.00 |
BT Marchandises | 10 925.00 | 5 031.00 | 5 894.00 | 10 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BZ Autres créances | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CF Disponibilités | 90 561.00 | | 90 561.00 | 90 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 601.00 | 5 031.00 | 146 570.00 | 151 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 792.00 | 64 113.00 | 151 678.00 | 215 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 022.00 | 29 944.00 | | 7 022.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 640.00 | 5 078.00 | | 5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 108 022.00 | 130 382.00 | | 108 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 095.00 | 6 942.00 | | 29 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 9 651.00 | | 13 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067.00 | 1 189.00 | | 1 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 656.00 | 17 781.00 | | 43 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 678.00 | 148 163.00 | | 151 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 656.00 | 17 781.00 | | 43 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 117.00 | | 492 117.00 | 492 117.00 |
FG Production vendue services | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 938.00 | | 493 938.00 | 493 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 375.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 899.00 | 375.00 | | 1 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 899.00 | 324.00 | | 1 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 490.00 | 246 680.00 | | 507 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 850.00 | 241 602.00 | | 501 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 640.00 | 5 078.00 | | 5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 377.00 | | | 67 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 296.00 | 1 625.00 | 7 838.00 | 65 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 296.00 | 1 625.00 | 7 838.00 | 65 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 656.00 | 43 656.00 | | 43 656.00 |