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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 638.00 | 8 773.00 | 864.00 | 9 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 346.00 | 45 203.00 | 5 143.00 | 50 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 992.00 | 424 775.00 | 103 216.00 | 527 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 947.00 | 478 752.00 | 164 195.00 | 642 947.00 |
BT Marchandises | 502 779.00 | | 502 779.00 | 502 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 398.00 | 11 245.00 | 671 152.00 | 682 398.00 |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CF Disponibilités | 950 126.00 | | 950 126.00 | 950 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 507.00 | 11 245.00 | 2 158 261.00 | 2 169 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 455.00 | 489 998.00 | 2 322 457.00 | 2 812 455.00 |
CU Autres participations | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
DG Autres réserves | 1 519 902.00 | 1 356 368.00 | | 1 519 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 873.00 | 163 533.00 | | 140 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 582.00 | 1 542 708.00 | | 1 683 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 680.00 | 15 964.00 | | 5 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 888.00 | 56 848.00 | | 51 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 293.00 | 404 628.00 | | 400 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 896.00 | 161 411.00 | | 175 896.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 6 465.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 874.00 | 645 318.00 | | 638 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 457.00 | 2 188 026.00 | | 2 322 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 874.00 | 640 420.00 | | 638 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 354.00 | | 86 894.00 | 562 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 54 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 642 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 445.00 | | 29 894.00 | 548 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 271.00 | | 57 000.00 | 4 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 792.00 | 32 961.00 | | 445 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 373.00 | 400.00 | | 8 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 418.00 | 32 561.00 | | 437 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 208.00 | 11 246.00 | 17 208.00 | 17 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 208.00 | 11 246.00 | 17 208.00 | 17 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 208.00 | 11 246.00 | 17 208.00 | 17 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 246.00 | 17 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 293.00 | 400 293.00 | | 400 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 190.00 | 101 190.00 | | 101 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 668 904.00 | 668 904.00 | | 668 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VB T. V. A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VI Groupe et associés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 099.00 | 761 099.00 | | 761 099.00 |
VW T.V.A. | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 875.00 | 638 875.00 | | 638 875.00 |