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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 374.00 | 98 094.00 | 31 279.00 | 129 374.00 |
040 Immobilisations financières | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 712.00 | 98 094.00 | 137 618.00 | 235 712.00 |
060 Stock marchandises | 148 751.00 | 15 944.00 | 132 806.00 | 148 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
072 Créances – Autres | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
084 Disponibilités | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 996.00 | 15 944.00 | 244 052.00 | 259 996.00 |
110 Total général Actif | 495 709.00 | 114 039.00 | 381 670.00 | 495 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 322.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 023.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 401.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 395.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 653.00 | | | 421 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
230 Autres produits | 68 885.00 | | | 68 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 865.00 | | | 492 865.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 794.00 | | | 794.00 |
242 Autres charges externes. | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 288.00 | | | 125 288.00 |
252 Charges sociales | 40 782.00 | | | 40 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 944.00 | | | 15 944.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 475 430.00 | | | 475 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 811.00 | | | 218 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 351.00 | | | 18 351.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |