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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 266 081.00 | 118 210.00 | 147 871.00 | 266 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 516.00 | 8 460.00 | 1 056.00 | 9 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 817.00 | 403 094.00 | 83 723.00 | 486 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 917.00 | 529 764.00 | 245 153.00 | 774 917.00 |
BP En cours de production de services | 105 834.00 | | 105 834.00 | 105 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 618.00 | 55 955.00 | 1 278 663.00 | 1 334 618.00 |
BZ Autres créances | 68 701.00 | | 68 701.00 | 68 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 67 450.00 | | 67 450.00 | 67 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 843.00 | | 30 843.00 | 30 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 446.00 | 55 955.00 | 1 701 491.00 | 1 757 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 363.00 | 585 719.00 | 1 946 645.00 | 2 532 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
CU Autres participations | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 474 165.00 | 483 314.00 | | 474 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 915.00 | 140 851.00 | | -217 915.00 |
DL TOTAL (I) | 344 250.00 | 712 165.00 | | 344 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 350.00 | 389 644.00 | | 534 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 557.00 | 77 242.00 | | 178 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 363.00 | 268 718.00 | | 158 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 179.00 | 641 732.00 | | 660 179.00 |
EA Autres dettes | 70 946.00 | 144 481.00 | | 70 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 394.00 | 1 521 817.00 | | 1 602 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 645.00 | 2 233 982.00 | | 1 946 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 190.00 | 1 448 983.00 | | 1 489 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125 974.00 | 229 385.00 | | 125 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 456.00 | | 77 816.00 | 810 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 355.00 | 774 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 990.00 | 266 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 365.00 | 496 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 091.00 | | 59 980.00 | 238 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 861.00 | | 17 836.00 | 559 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 665.00 | 76 306.00 | 113 208.00 | 566 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 988.00 | 24 212.00 | 31 990.00 | 125 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 677.00 | 52 094.00 | 81 218.00 | 440 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 771.00 | 22 915.00 | 22 731.00 | 55 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 771.00 | 22 915.00 | 22 731.00 | 55 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 771.00 | 22 915.00 | 22 731.00 | 55 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 915.00 | 22 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 363.00 | 158 363.00 | | 158 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 454.00 | 157 454.00 | | 157 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 340.00 | 192 340.00 | | 192 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 946.00 | 70 946.00 | | 70 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 640.00 | 1 228 640.00 | | 1 228 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 978.00 | 105 978.00 | | 105 978.00 |
VB T. V. A. | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 499.00 | 378 499.00 | | 378 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 851.00 | 42 646.00 | 103 660.00 | 155 851.00 |
VI Groupe et associés | 178 557.00 | 178 557.00 | | 178 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 798.00 | | | 459 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 898.00 | | | 252 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 953.00 | 37 953.00 | | 37 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 843.00 | 30 843.00 | | 30 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 933.00 | 1 435 933.00 | | 1 435 933.00 |
VW T.V.A. | 301 009.00 | 301 009.00 | | 301 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 394.00 | 1 489 190.00 | 103 660.00 | 1 602 394.00 |