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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 448.00 | 108.00 | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 980.00 | 76 979.00 | | 76 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 780.00 | 627 477.00 | 303.00 | 627 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 864.00 | 705 904.00 | 5 960.00 | 711 864.00 |
BT Marchandises | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 007.00 | | 767 007.00 | 767 007.00 |
BZ Autres créances | 99 413.00 | | 99 413.00 | 99 413.00 |
CF Disponibilités | 667 036.00 | | 667 036.00 | 667 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 403.00 | | 1 563 403.00 | 1 563 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 267.00 | 705 904.00 | 1 569 363.00 | 2 275 267.00 |
CU Autres participations | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 229.00 | 397.00 | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 006.00 | 139 832.00 | | 112 006.00 |
DL TOTAL (I) | 464 235.00 | 492 229.00 | | 464 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 859.00 | 2 174 161.00 | | 1 026 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 269.00 | 91 650.00 | | 78 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 128.00 | 2 265 811.00 | | 1 105 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 363.00 | 2 758 040.00 | | 1 569 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 128.00 | 2 265 811.00 | | 1 105 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 720.00 | | | 804 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 1 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 855.00 | 711 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 841.00 | 704 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 601.00 | | | 797 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 321.00 | 425.00 | 92 841.00 | 798 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 379.00 | 69.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 942.00 | 356.00 | 92 841.00 | 796 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 859.00 | 1 026 859.00 | | 1 026 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UX Autres créances clients | 767 007.00 | 767 007.00 | | 767 007.00 |
VB T. V. A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 539.00 | 871 191.00 | 1 348.00 | 872 539.00 |
VW T.V.A. | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 128.00 | 1 105 128.00 | | 1 105 128.00 |