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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
AH Fonds commercial | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
AN Terrains | 455 573.00 | 289 810.00 | 165 763.00 | 455 573.00 |
AP Constructions | 1 945 815.00 | 1 930 613.00 | 15 202.00 | 1 945 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 809.00 | 443 850.00 | 38 959.00 | 482 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 488.00 | 441 323.00 | 28 164.00 | 469 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 473 337.00 | | 473 337.00 | 473 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 349 919.00 | | 349 919.00 | 349 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 183.00 | 925.00 | 49 258.00 | 50 183.00 |
BF Prêts | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 851.00 | 33 005.00 | 24 846.00 | 57 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338 236.00 | 3 149 275.00 | 1 188 961.00 | 4 338 236.00 |
BT Marchandises | 541 833.00 | | 541 833.00 | 541 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
BZ Autres créances | 221 707.00 | | 221 707.00 | 221 707.00 |
CF Disponibilités | 378 566.00 | | 378 566.00 | 378 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 760.00 | | 1 174 760.00 | 1 174 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 997.00 | 3 149 275.00 | 2 363 722.00 | 5 512 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DG Autres réserves | 699 431.00 | 695 938.00 | | 699 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 441.00 | 153 493.00 | | 112 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 45.00 | | |
DL TOTAL (I) | 858 758.00 | 896 362.00 | | 858 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 782.00 | 16 181.00 | | 127 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 659.00 | 109 306.00 | | 28 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 230.00 | 749 920.00 | | 900 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 219.00 | 134 952.00 | | 127 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
EA Autres dettes | 84 073.00 | 84 215.00 | | 84 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 964.00 | 1 094 573.00 | | 1 504 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 722.00 | 1 990 935.00 | | 2 363 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 156.00 | 1 094 573.00 | | 1 388 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 974.00 | 5 229.00 | | 10 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 453 312.00 | | 7 453 312.00 | 7 453 312.00 |
FG Production vendue services | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 474 156.00 | | 7 474 156.00 | 7 474 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 493 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 341 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 374 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 371.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | 6 166.00 | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 267.00 | 1 254.00 | | 1 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 202.00 | 10 344.00 | | 15 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 247.00 | 10 379.00 | | 15 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 757.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 757.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 247.00 | 9 622.00 | | 15 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 224.00 | 51 254.00 | | 28 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 048.00 | 7 879 515.00 | | 7 516 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 403 607.00 | 7 726 022.00 | | 7 403 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 441.00 | 153 493.00 | | 112 441.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 724.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 973 313.00 | | 590 666.00 | 3 973 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 403.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 742.00 | 468 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 742.00 | 4 338 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 827 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 677.00 | | | 42 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 972.00 | | 493 050.00 | 3 333 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 664.00 | | 97 615.00 | 596 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
6T Sur comptes clients | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 880.00 | | 951.00 | 34 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 926.00 | | 996.00 | 34 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 230.00 | 900 230.00 | | 900 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 000.00 | 237 000.00 | | 237 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 073.00 | 84 073.00 | | 84 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 349 919.00 | | 349 919.00 | 349 919.00 |
UP Prêts | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 851.00 | | 57 851.00 | 57 851.00 |
UX Autres créances clients | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 122 764.00 | 122 764.00 | | 122 764.00 |
VC Groupe et associés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 808.00 | | 116 808.00 | 116 808.00 |
VI Groupe et associés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 573.00 | 78 573.00 | | 78 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 715.00 | 254 361.00 | 418 354.00 | 672 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 964.00 | 1 388 156.00 | 116 808.00 | 1 504 964.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |