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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 427.00 | 221 967.00 | 50 460.00 | 272 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 522.00 | 226 477.00 | 55 045.00 | 281 522.00 |
BT Marchandises | 384 984.00 | 2 500.00 | 382 484.00 | 384 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 318.00 | 3 152.00 | 74 165.00 | 77 318.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 166 080.00 | | 166 080.00 | 166 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 789.00 | 5 652.00 | 673 137.00 | 678 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 311.00 | 232 129.00 | 728 182.00 | 960 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 390 846.00 | 324 237.00 | | 390 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 361.00 | 66 609.00 | | 52 361.00 |
DL TOTAL (I) | 451 592.00 | 399 231.00 | | 451 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 624.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 880.00 | 6 504.00 | | 3 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 000.00 | 59 640.00 | | 48 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 891.00 | 4 835.00 | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 718.00 | 180 325.00 | | 144 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 101.00 | 81 668.00 | | 75 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 710.00 | 326 468.00 | | 272 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 182.00 | 732 202.00 | | 728 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 733.00 | 321 604.00 | | 236 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 1.00 | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 523.00 | | | 281 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 306.00 | | | 274 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 544.00 | 11 933.00 | | 214 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 912.00 | 11 933.00 | | 211 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 504.00 | | 2 624.00 | 6 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 1 000.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652.00 | | 1 000.00 | 6 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 156.00 | | 3 624.00 | 13 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 718.00 | 144 718.00 | | 144 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 754.00 | 30 754.00 | | 30 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UX Autres créances clients | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 871.00 | 11 894.00 | 28 705.00 | 47 871.00 |
VI Groupe et associés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 332.00 | 11 332.00 | | 11 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 217.00 | 129 217.00 | | 129 217.00 |
VW T.V.A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 710.00 | 236 733.00 | 28 705.00 | 272 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 791.00 | 11 108.00 | | 12 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 033.00 | 5 043.00 | | 9 033.00 |
ST Autres comptes | 57 046.00 | 42 356.00 | | 57 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 923.00 | 10 038.00 | | 9 923.00 |
YT Sous‐traitance | 43 017.00 | 41 186.00 | | 43 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 480.00 | 15 460.00 | | 15 480.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 388.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 791.00 | 13 496.00 | | 12 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 106.00 | 201 602.00 | | 200 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 412.00 | 147 402.00 | | 149 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 500.00 | 114 084.00 | | 134 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |