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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 900.00 | 10 891.00 | 13 009.00 | 23 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 866 635.00 | 152 023.00 | 1 714 612.00 | 1 866 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 603.00 | 140 998.00 | 8 605.00 | 149 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 296.00 | 800 677.00 | 722 619.00 | 1 523 296.00 |
AX Avances et acomptes | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
BF Prêts | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 143.00 | | 158 143.00 | 158 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 385.00 | 1 115 589.00 | 2 799 796.00 | 3 915 385.00 |
BT Marchandises | 548 962.00 | 64 128.00 | 484 833.00 | 548 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 442.00 | | 556 442.00 | 556 442.00 |
BZ Autres créances | 362 362.00 | 225 381.00 | 136 981.00 | 362 362.00 |
CF Disponibilités | 1 309 948.00 | | 1 309 948.00 | 1 309 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 657.00 | | 39 657.00 | 39 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 520.00 | 289 510.00 | 2 536 010.00 | 2 825 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 905.00 | 1 405 099.00 | 5 335 806.00 | 6 740 905.00 |
CU Autres participations | 114 540.00 | 11 000.00 | 103 540.00 | 114 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 720.00 | 106 720.00 | | 106 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474 280.00 | 474 280.00 | | 474 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
DG Autres réserves | 2 096 209.00 | 2 177 218.00 | | 2 096 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 318.00 | 118 991.00 | | 268 318.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 199.00 | 2 887 881.00 | | 2 956 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 511.00 | 1 301 025.00 | | 1 248 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 650.00 | 305 725.00 | | 343 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 396.00 | 429 231.00 | | 433 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 046.00 | 311 974.00 | | 291 046.00 |
EA Autres dettes | 63 004.00 | 23 255.00 | | 63 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 606.00 | 2 371 211.00 | | 2 379 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 335 806.00 | 5 259 092.00 | | 5 335 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 326.00 | 1 687 779.00 | | 144 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 276.00 | 839.00 | | 1 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 286.00 | | 4 554 286.00 | 4 554 286.00 |
FG Production vendue services | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 711.00 | | 4 559 711.00 | 4 559 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 607 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 251 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 400 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 345.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 617.00 | | | 246 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 617.00 | 345.00 | | 246 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 2 979.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 959.00 | 345.00 | | 5 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 489.00 | 175 354.00 | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 178 679.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 666.00 | -178 334.00 | | 234 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 761.00 | 6 211.00 | | 63 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 996 533.00 | 3 896 043.00 | | 4 996 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 215.00 | 3 777 052.00 | | 4 728 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 318.00 | 118 991.00 | | 268 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 319.00 | 22 282.00 | | 17 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 666.00 | 148 568.00 | 65 645.00 | 1 021 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 721.00 | 3 193.00 | | 159 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 945.00 | 145 375.00 | 65 645.00 | 861 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 869.00 | | 4 741.00 | 68 869.00 |
6T Sur comptes clients | 471 998.00 | | 246 616.00 | 471 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 867.00 | | 251 357.00 | 540 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 867.00 | | 251 357.00 | 540 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 650.00 | 343 650.00 | | 343 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 396.00 | 433 396.00 | | 433 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 046.00 | 291 046.00 | | 291 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 004.00 | 63 004.00 | | 63 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234 721.00 | | 234 721.00 | 234 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 511.00 | 311 864.00 | 935 280.00 | 1 248 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958 461.00 | 958 461.00 | | 958 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 182.00 | 958 461.00 | 234 721.00 | 1 193 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 606.00 | 1 444 326.00 | 935 280.00 | 2 379 606.00 |