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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 842.00 | 92 504.00 | 337.00 | 92 842.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
AN Terrains | 6 200.00 | 5 085.00 | 1 115.00 | 6 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 840.00 | 63 654.00 | 4 186.00 | 67 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 294.00 | 970 110.00 | 52 184.00 | 1 022 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | 1 165.00 | -1 147.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 936.00 | 1 666 049.00 | 119 887.00 | 1 785 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 631.00 | 69 675.00 | 17 957.00 | 87 631.00 |
BZ Autres créances | 619 762.00 | | 619 762.00 | 619 762.00 |
CF Disponibilités | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 027.00 | 69 675.00 | 663 352.00 | 733 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 962.00 | 1 735 724.00 | 783 238.00 | 2 518 962.00 |
CU Autres participations | 521 335.00 | 521 335.00 | | 521 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
DG Autres réserves | 141 228.00 | 141 228.00 | | 141 228.00 |
DH Report à nouveau | -2 807 283.00 | -2 911 701.00 | | -2 807 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 250.00 | 104 418.00 | | -348 250.00 |
DL TOTAL (I) | -2 524 486.00 | -2 176 236.00 | | -2 524 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 663.00 | 997 426.00 | | 1 300 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 071.00 | 282 412.00 | | 86 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 639.00 | 394 022.00 | | 359 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 369.00 | 1 628 223.00 | | 1 503 369.00 |
EA Autres dettes | 57 982.00 | 6 166.00 | | 57 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 724.00 | 3 308 250.00 | | 3 307 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 238.00 | 1 132 014.00 | | 783 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 817.00 | | | 1 809 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 785 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 334.00 | | | 1 114 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 445.00 | | | 590 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 039.00 | 81 746.00 | 8 431.00 | 1 058 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 872.00 | 81 408.00 | 8 431.00 | 965 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 225 000.00 | | | 5 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 491.00 | 8 184.00 | | 61 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 991.00 | 8 184.00 | | 583 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 991.00 | 8 184.00 | | 583 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 071.00 | 71 530.00 | 1 769.00 | 86 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 639.00 | 99 380.00 | 146 396.00 | 359 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 982.00 | 57 982.00 | | 57 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 103.00 | 712 893.00 | 63 211.00 | 776 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 724.00 | 760 749.00 | 1 419 917.00 | 3 307 724.00 |