| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AH Fonds commercial | 310 806.00 | 221 814.00 | 88 992.00 | 310 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
AN Terrains | 290 692.00 | 77 776.00 | 212 916.00 | 290 692.00 |
AP Constructions | 383 141.00 | 204 235.00 | 178 907.00 | 383 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 191 814.00 | 1 784 189.00 | 407 626.00 | 2 191 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 375.00 | 497 154.00 | 149 221.00 | 646 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 982 010.00 | 2 802 584.00 | 1 179 426.00 | 3 982 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 368 900.00 | | 2 368 900.00 | 2 368 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
BZ Autres créances | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CF Disponibilités | 351 030.00 | | 351 030.00 | 351 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 339.00 | | 3 014 339.00 | 3 014 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 996 348.00 | 2 802 584.00 | 4 193 765.00 | 6 996 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 742.00 | | 106 742.00 | 106 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 940.00 | 136 940.00 | | 136 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 310.00 | 521 310.00 | | 521 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
DG Autres réserves | 1 669 116.00 | 1 351 266.00 | | 1 669 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 700.00 | 317 850.00 | | 282 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 623 760.00 | 2 341 060.00 | | 2 623 760.00 |
DQ Provisions pour charges | | 36 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 758.00 | 987 461.00 | | 1 241 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 750.00 | 356 103.00 | | 120 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 423.00 | 79 718.00 | | 45 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 278.00 | 163 937.00 | | 106 278.00 |
EA Autres dettes | 55 796.00 | 54 045.00 | | 55 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 005.00 | 1 641 265.00 | | 1 570 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 765.00 | 4 018 325.00 | | 4 193 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 750.00 | | | 120 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 872 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 124 912.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 997 550.00 | |
FM Production stockée | | | 174 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 386.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 793.00 | 3 452.00 | | 10 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 293.00 | 3 452.00 | | 56 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 784.00 | 36 000.00 | | 42 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 509.00 | -32 548.00 | | 13 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 851.00 | 121 147.00 | | 100 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 231 962.00 | 2 532 022.00 | | 3 231 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 263.00 | 2 214 172.00 | | 2 949 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 700.00 | 317 850.00 | | 282 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 873 127.00 | | 133 182.00 | 3 873 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 3 982 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 3 512 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 222.00 | | | 328 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420 308.00 | | 116 015.00 | 3 420 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 598.00 | | 17 168.00 | 124 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 411.00 | 150 659.00 | 21 300.00 | 2 451 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 413.00 | 3 003.00 | | 14 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 998.00 | 147 656.00 | 21 300.00 | 2 436 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 278.00 | 106 278.00 | | 106 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
UX Autres créances clients | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
VB T. V. A. | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241 758.00 | 1 043 612.00 | 198 146.00 | 1 241 758.00 |
VI Groupe et associés | 120 750.00 | 120 750.00 | | 120 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 126.00 | | | 629 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
VP Divers | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 578.00 | | 281 578.00 | 281 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 005.00 | 1 371 859.00 | 198 146.00 | 1 570 005.00 |