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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 48 293.00 | | 48 293.00 | 48 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
AP Constructions | 52 897.00 | 50 478.00 | 2 418.00 | 52 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 594.00 | 22 544.00 | 49.00 | 22 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 378.00 | 68 641.00 | 5 736.00 | 74 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 115.00 | 141 665.00 | 63 450.00 | 205 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BT Marchandises | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
BZ Autres créances | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
CF Disponibilités | 251 490.00 | | 251 490.00 | 251 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 268.00 | | 294 268.00 | 294 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 384.00 | 141 665.00 | 357 719.00 | 499 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 578.00 | | | 85 578.00 |
DH Report à nouveau | 169 206.00 | | | 169 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 280 576.00 | | | 280 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 719.00 | | | 357 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 143.00 | | | 77 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
FG Production vendue services | 236 473.00 | | 236 473.00 | 236 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 847.00 | | 253 847.00 | 253 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 284.00 | | | 284.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 792.00 | | | 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792.00 | | | 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | | | -792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 417.00 | | | 258 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 240.00 | | | 243 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 306.00 | | 3 294.00 | 243 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 484.00 | 205 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 484.00 | 149 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 059.00 | | 3 294.00 | 188 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 862.00 | 2 495.00 | 40 692.00 | 179 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 862.00 | 2 495.00 | 40 692.00 | 179 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
UX Autres créances clients | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 405.00 | 9 125.00 | 2 280.00 | 11 405.00 |
VW T.V.A. | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 318.00 | | | 83 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |