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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 240.00 | 53 597.00 | 6 643.00 | 60 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 815.00 | 302 278.00 | 12 537.00 | 314 815.00 |
BT Marchandises | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
BZ Autres créances | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
CF Disponibilités | 69 363.00 | | 69 363.00 | 69 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 566.00 | 302 278.00 | 163 287.00 | 465 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 832.00 | 69 651.00 | | 70 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 676.00 | 1 181.00 | | -26 676.00 |
DL TOTAL (I) | 87 056.00 | 113 732.00 | | 87 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 964.00 | 48 717.00 | | 30 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 257.00 | 40 701.00 | | 45 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 231.00 | 89 429.00 | | 76 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 287.00 | 203 161.00 | | 163 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 231.00 | 89 429.00 | | 76 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 199.00 | | 301 199.00 | 301 199.00 |
FD Production vendue biens | -168.00 | | -168.00 | -168.00 |
FG Production vendue services | 201 297.00 | | 201 297.00 | 201 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 328.00 | | 502 328.00 | 502 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 110.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 548.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 110.00 | 1 800.00 | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 742.00 | | | -8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 437.00 | 597 578.00 | | 506 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 113.00 | 596 397.00 | | 533 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 676.00 | 1 181.00 | | -26 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 815.00 | | | 314 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 767.00 | | | 308 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862.00 | | | 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 730.00 | 3 548.00 | | 298 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 575.00 | 3 548.00 | | 298 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
UX Autres créances clients | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 457.00 | 75 594.00 | 862.00 | 76 457.00 |
VW T.V.A. | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |