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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 237.00 | 26 021.00 | 7 217.00 | 33 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 672.00 | 26 318.00 | 354.00 | 26 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 772.00 | 53 117.00 | 8 654.00 | 61 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 652.00 | 85 883.00 | 919 769.00 | 1 005 652.00 |
BZ Autres créances | 336 240.00 | | 336 240.00 | 336 240.00 |
CF Disponibilités | 121 258.00 | | 121 258.00 | 121 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 150.00 | 85 883.00 | 1 384 266.00 | 1 470 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 921.00 | 139 001.00 | 1 392 921.00 | 1 531 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 937.00 | | | 203 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
DL TOTAL (I) | 916 696.00 | | | 916 696.00 |
DP Provisions pour risques | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 291.00 | | | 35 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 030.00 | | | 97 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 903.00 | | | 343 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 934.00 | | | 440 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 921.00 | | | 1 392 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 934.00 | | | 440 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 813 280.00 | 259 014.00 | 2 072 293.00 | 1 813 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 813 280.00 | 259 014.00 | 2 072 293.00 | 1 813 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 540.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -548.00 | | | -548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 507.00 | | | 2 214 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 103 272.00 | | | 2 103 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 234.00 | | | 111 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 315.00 | | 7 087.00 | 60 315.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 631.00 | 61 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 131.00 | 59 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 953.00 | | 7 087.00 | 57 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 782.00 | 1 467.00 | 5 131.00 | 56 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | | | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 003.00 | 1 467.00 | 5 131.00 | 56 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 991.00 | 18 300.00 | 97 000.00 | 113 991.00 |
6T Sur comptes clients | 97 356.00 | 6 540.00 | 18 013.00 | 97 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 356.00 | 6 540.00 | 18 013.00 | 97 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 347.00 | 24 840.00 | 115 013.00 | 211 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 840.00 | 115 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 030.00 | 97 030.00 | | 97 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 016.00 | 77 016.00 | | 77 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 411.00 | 91 411.00 | | 91 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 916 773.00 | 916 773.00 | | 916 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 879.00 | 88 879.00 | | 88 879.00 |
VB T. V. A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VC Groupe et associés | 327 199.00 | 327 199.00 | | 327 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 631.00 | 1 342 547.00 | 1 084.00 | 1 343 631.00 |
VW T.V.A. | 137 004.00 | 137 004.00 | | 137 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 934.00 | 440 934.00 | | 440 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
ST Autres comptes | 261 234.00 | | | 261 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 572.00 | | | 69 572.00 |
YT Sous‐traitance | 144 278.00 | | | 144 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 413.00 | | | 83 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 832.00 | | | 319 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 754.00 | | | 583 754.00 |