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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AN Terrains | 45 401.00 | 40 887.00 | 4 514.00 | 45 401.00 |
AP Constructions | 170 976.00 | 100 365.00 | 70 611.00 | 170 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 728 012.00 | 1 736 094.00 | 991 917.00 | 2 728 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 689.00 | 117 690.00 | 14 999.00 | 132 689.00 |
AX Avances et acomptes | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 495.00 | | 114 495.00 | 114 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 316.00 | 2 002 158.00 | 1 370 157.00 | 3 372 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BT Marchandises | 402 269.00 | 48 844.00 | 353 424.00 | 402 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 947.00 | 16 084.00 | 343 863.00 | 359 947.00 |
BZ Autres créances | 163 460.00 | | 163 460.00 | 163 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 865.00 | | 180 865.00 | 180 865.00 |
CF Disponibilités | 200 759.00 | | 200 759.00 | 200 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 177.00 | 64 928.00 | 1 278 249.00 | 1 343 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 493.00 | 2 067 087.00 | 2 648 406.00 | 4 715 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 900.00 | 90 900.00 | | 90 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
DG Autres réserves | 749 484.00 | 686 603.00 | | 749 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 818.00 | 62 882.00 | | 8 818.00 |
DL TOTAL (I) | 858 292.00 | 849 474.00 | | 858 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 087.00 | 1 123 411.00 | | 1 370 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 472.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 848.00 | 6 000.00 | | 29 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 674.00 | 240 608.00 | | 236 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 562.00 | 96 893.00 | | 151 562.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 119 993.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 114.00 | 1 630 378.00 | | 1 790 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 648 406.00 | 2 479 852.00 | | 2 648 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 618.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 595.00 | 19 500.00 | 1 221 095.00 | 1 201 595.00 |
FD Production vendue biens | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
FG Production vendue services | 1 082 879.00 | | 1 082 879.00 | 1 082 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 146.00 | 19 500.00 | 2 307 646.00 | 2 288 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 411 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 058 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 562.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 426 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 450.00 | 198 542.00 | | 176 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 291.00 | 198 542.00 | | 178 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 552.00 | 3 787.00 | | 106 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 669.00 | 3 787.00 | | 106 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 622.00 | 194 755.00 | | 71 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | 10 948.00 | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 592 980.00 | 2 547 871.00 | | 2 592 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 162.00 | 2 484 989.00 | | 2 584 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 818.00 | 62 882.00 | | 8 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 955.00 | | 379 633.00 | 3 317 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 080.00 | | 122 286.00 | 2 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 232.00 | 296 041.00 | 3 372 316.00 | 29 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 152.00 | 296 041.00 | 3 241 078.00 | 27 152.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 191 032.00 | | 373 239.00 | 3 191 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 972.00 | | 6 394.00 | 117 972.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 945.00 | 376 703.00 | 189 490.00 | 1 814 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 823.00 | 376 703.00 | 189 490.00 | 1 807 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 68 594.00 | 48 844.00 | 68 594.00 | 68 594.00 |
6T Sur comptes clients | 15 366.00 | 718.00 | | 15 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 961.00 | 49 562.00 | 68 594.00 | 83 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 961.00 | 49 562.00 | 68 594.00 | 83 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 562.00 | 68 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 674.00 | 236 674.00 | | 236 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 341 067.00 | 341 067.00 | | 341 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
VB T. V. A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 064.00 | 460 115.00 | 822 954.00 | 1 370 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 900.00 | | | 563 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 733.00 | | | 278 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 430.00 | 140 430.00 | | 140 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 519.00 | 508 848.00 | 26 671.00 | 535 519.00 |
VW T.V.A. | 44 708.00 | 44 708.00 | | 44 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 243.00 | 850 295.00 | 822 954.00 | 1 760 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |