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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 599 650.00 | 1 500 692.00 | 98 958.00 | 1 599 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 666 146.00 | 3 226 889.00 | 6 439 258.00 | 9 666 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 207 666.00 | 3 656 822.00 | 550 844.00 | 4 207 666.00 |
AN Terrains | 650 645.00 | 211 754.00 | 438 891.00 | 650 645.00 |
AP Constructions | 11 237 177.00 | 6 403 749.00 | 4 833 428.00 | 11 237 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 441 309.00 | 29 914 606.00 | 5 526 703.00 | 35 441 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646 252.00 | 3 243 351.00 | 402 901.00 | 3 646 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 652 160.00 | | 652 160.00 | 652 160.00 |
AX Avances et acomptes | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
BF Prêts | 339 700.00 | 119 700.00 | 220 000.00 | 339 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 730.00 | | 142 730.00 | 142 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 549 660.00 | 50 351 690.00 | 43 197 970.00 | 93 549 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338 514.00 | 437 091.00 | 2 901 423.00 | 3 338 514.00 |
BN En cours de production de biens | 122 425.00 | | 122 425.00 | 122 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 293 712.00 | 257 976.00 | 7 035 736.00 | 7 293 712.00 |
BT Marchandises | 16 333 250.00 | 2 605 956.00 | 13 727 294.00 | 16 333 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 573.00 | | 146 573.00 | 146 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 358 191.00 | 616 103.00 | 20 742 088.00 | 21 358 191.00 |
BZ Autres créances | 15 354 483.00 | 1 071 300.00 | 14 283 183.00 | 15 354 483.00 |
CF Disponibilités | 54 231.00 | | 54 231.00 | 54 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 610.00 | | 598 610.00 | 598 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 599 988.00 | 4 988 426.00 | 59 611 562.00 | 64 599 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 151 435.00 | 55 340 116.00 | 102 811 320.00 | 158 151 435.00 |
CU Autres participations | 25 881 864.00 | 2 074 128.00 | 23 807 736.00 | 25 881 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 696 905.00 | 37 696 905.00 | | 37 696 905.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 560 510.00 | 2 560 510.00 | | 2 560 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769 691.00 | 3 769 691.00 | | 3 769 691.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 332 974.00 | 332 974.00 | | 332 974.00 |
DG Autres réserves | 22 299 696.00 | 19 320 261.00 | | 22 299 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 354.00 | 7 955 426.00 | | 944 354.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
DK Provisions réglementées | 1 040 457.00 | 987 311.00 | | 1 040 457.00 |
DL TOTAL (I) | 68 656 761.00 | 72 635 253.00 | | 68 656 761.00 |
DP Provisions pour risques | 462 563.00 | 514 920.00 | | 462 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 733 060.00 | 2 485 121.00 | | 2 733 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 195 623.00 | 3 000 041.00 | | 3 195 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 117.00 | 1 416.00 | | 108 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 150 225.00 | 18 555 387.00 | | 18 150 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 079 859.00 | 6 233 509.00 | | 5 079 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 011.00 | 72 825.00 | | 44 011.00 |
EA Autres dettes | 7 560 011.00 | 7 856 402.00 | | 7 560 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 942 223.00 | 32 866 820.00 | | 30 942 223.00 |
ED (V) | 16 713.00 | 487.00 | | 16 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 811 320.00 | 108 502 600.00 | | 102 811 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 770 989.00 | 44 202 167.00 | 100 973 156.00 | 56 770 989.00 |
FD Production vendue biens | 10 258 221.00 | 1 205 759.00 | 11 463 980.00 | 10 258 221.00 |
FG Production vendue services | 496 828.00 | 3 107 721.00 | 3 604 549.00 | 496 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 526 039.00 | 48 515 647.00 | 116 041 685.00 | 67 526 039.00 |
FM Production stockée | | | 1 588 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 236 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 872 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 224 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 181 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 883 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 332 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 324 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 385 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 810 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 361 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 423.00 | |
GE Autres charges | | | 333 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 955 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 082 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 607 618.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 030.00 | 127 677.00 | | 30 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 642.00 | 3 108.00 | | 36 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 183.00 | 134 576.00 | | 182 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248 854.00 | 265 361.00 | | 248 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475 669.00 | 148 466.00 | | 475 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 158.00 | 3 174.00 | | 84 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 329.00 | 246 511.00 | | 121 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681 156.00 | 398 151.00 | | 681 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 301.00 | -132 791.00 | | -432 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 625.00 | -153 285.00 | | -435 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 729 372.00 | 133 428 013.00 | | 123 729 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 785 017.00 | 125 472 587.00 | | 122 785 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 354.00 | 7 955 426.00 | | 944 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 588 676.00 | | 2 649 149.00 | 97 588 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 281 685.00 | 25 943 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 639.00 | 6 690 770.00 | 93 128 417.00 | 418 639.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 667.00 | 15 473 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 418 639.00 | 1 339 418.00 | 51 711 905.00 | 418 639.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 088 152.00 | | 454 976.00 | 15 088 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 788 696.00 | | 1 681 267.00 | 51 788 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 711 828.00 | | 512 906.00 | 30 711 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 723 087.00 | 1 810 750.00 | 1 323 654.00 | 44 723 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 242 744.00 | 224 675.00 | 30 693.00 | 5 242 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 480 343.00 | 1 586 075.00 | 1 292 961.00 | 39 480 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 298.00 | | 11 598.00 | 131 298.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 987 311.00 | 121 329.00 | 68 183.00 | 987 311.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 887 555.00 | 60 122.00 | | 2 887 555.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 581 825.00 | 3 301 023.00 | 2 581 825.00 | 2 581 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 239 227.00 | 3 796 724.00 | 2 593 423.00 | 7 239 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 226 538.00 | 3 918 053.00 | 2 661 606.00 | 8 226 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 150 225.00 | 18 150 225.00 | | 18 150 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603 544.00 | 2 603 544.00 | | 2 603 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 350 903.00 | 1 350 903.00 | | 1 350 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560 011.00 | 7 560 011.00 | | 7 560 011.00 |
UP Prêts | 339 700.00 | | 339 700.00 | 339 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 730.00 | | 142 730.00 | 142 730.00 |
UX Autres créances clients | 21 021 135.00 | 21 021 135.00 | | 21 021 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 940.00 | 38 940.00 | | 38 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 056.00 | | 337 056.00 | 337 056.00 |
VC Groupe et associés | 14 100 372.00 | 14 100 372.00 | | 14 100 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 117.00 | 108 117.00 | | 108 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 326.00 | 642 326.00 | | 642 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468 289.00 | 468 289.00 | | 468 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 315.00 | 572 315.00 | | 572 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 610.00 | 598 610.00 | | 598 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 793 714.00 | 36 974 228.00 | 819 486.00 | 37 793 714.00 |
VW T.V.A. | 657 124.00 | 657 124.00 | | 657 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 942 224.00 | 30 942 224.00 | | 30 942 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | 382.00 | | 374.00 |