| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 100.00 | 176 100.00 | | 176 100.00 |
AP Constructions | 10 800.00 | 8 000.00 | 2 800.00 | 10 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600.00 | 2 400.00 | 100.00 | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 100.00 | 378 000.00 | 315 100.00 | 693 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BF Prêts | 322 800.00 | 96 600.00 | 226 300.00 | 322 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 300.00 | | 73 300.00 | 73 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 200.00 | 661 000.00 | 650 200.00 | 1 311 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 014 500.00 | 448 600.00 | 21 565 900.00 | 22 014 500.00 |
BZ Autres créances | 13 132 200.00 | | 13 132 200.00 | 13 132 200.00 |
CF Disponibilités | 647 000.00 | | 647 000.00 | 647 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906 100.00 | | 906 100.00 | 906 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 699 700.00 | 448 600.00 | 36 251.00 | 36 699 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 100 700.00 | 1 109 600.00 | 36 991 000.00 | 38 100 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 017 500.00 | 4 017 500.00 | | 4 017 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 200.00 | 5 700.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 792 500.00 | 2 403 700.00 | | 4 792 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 900 100.00 | 2 388 800.00 | | 1 900 100.00 |
DL TOTAL (I) | 11 810 900.00 | 9 916 300.00 | | 11 810 900.00 |
DP Provisions pour risques | 344 900.00 | 30 500.00 | | 344 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 700.00 | 65 400.00 | | 88 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 600.00 | 96 000.00 | | 433 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 4 600.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 200.00 | 41 300.00 | | 54 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 143 000.00 | 9 685 600.00 | | 15 143 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 040 000.00 | 2 356 100.00 | | 3 040 000.00 |
EA Autres dettes | 5 558 900.00 | 3 464 100.00 | | 5 558 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 895 900.00 | 1 138 400.00 | | 895 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 692 500.00 | 16 694 800.00 | | 24 692 500.00 |
ED (V) | 54 100.00 | 28 400.00 | | 54 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 991 000.00 | 26 730 800.00 | | 36 991 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 484 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 484 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 709 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 253 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 672 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 318 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 448 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 671 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 900.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 500.00 | 159 600.00 | | 27 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 500.00 | 15 900.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 000.00 | 175 600.00 | | 63 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 000.00 | 49 100.00 | | 108 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 331 700.00 | 5 400.00 | | 331 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 700.00 | 54 600.00 | | 439 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 700.00 | 121 000.00 | | -376 700.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 391 900.00 | 156 500.00 | | 391 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 880 200.00 | 605 900.00 | | 880 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 558 500.00 | 58 308 200.00 | | 93 558 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 658 400.00 | 55 919 400.00 | | 91 658 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 900 100.00 | 2 388 800.00 | | 1 900 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 147 000.00 | 736 000.00 | | 3 147 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 147 000.00 | 736 000.00 | | 3 147 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 176.00 | | | 176.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 700.00 | | 5 500.00 | 5 700.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 000.00 | 368 100.00 | 30 500.00 | 96 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 176 100.00 | | | 176 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 448 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 200.00 | 453 100.00 | | 268 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 900.00 | 821 200.00 | 36 100.00 | 369 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 200.00 | 3 600.00 | 50 600.00 | 54 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 143 000.00 | 15 143 000.00 | | 15 143 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 700.00 | 1 687 700.00 | | 1 687 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732 200.00 | 732 200.00 | | 732 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 900.00 | 298 900.00 | | 298 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692 500.00 | 2 692 500.00 | | 2 692 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 895 900.00 | 895 900.00 | | 895 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 866 400.00 | 2 866 400.00 | | 2 866 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VW T.V.A. | 176 600.00 | 176 600.00 | | 176 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 692 500.00 | 24 641 900.00 | 50 600.00 | 24 692 500.00 |